Petra Diamonds Limited

OTCPK:PDLM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$83.6m

Petra Diamonds Évaluation

Le site PDLM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PDLM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PDLM.F ( $0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PDLM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PDLM.F?

Mesure clé : Comme PDLM.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PDLM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PDLM.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PDLM.F?
Ratio PS0.2x
VenteUS$367.00m
Capitalisation boursièreUS$83.62m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PDLM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PDLM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.9x
AUMN Golden Minerals
13.5x-171.6%US$4.1m
RMRI Rocky Mountain Industrials
3.1xn/aUS$1.8m
SRL Scully Royalty
2.8xn/aUS$107.3m
UAMY United States Antimony
8.4xn/aUS$84.4m
PDLM.F Petra Diamonds
0.2x8.5%US$66.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PDLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PDLM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x5.4%
PDLM.F Petra Diamonds
 0.2x8.5%US$83.62m
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
PDLM.F 0.2xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x21.0%
PDLM.F Petra Diamonds
 0.2x105.3%US$83.62m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PDLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PDLM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PDLM.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PDLM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PDLM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.76
0%
40.1%US$1.26US$0.51n/a4
Nov ’25n/a
US$0.84
0%
39.6%US$1.26US$0.51n/a4
Oct ’25n/a
US$0.85
0%
39.3%US$1.26US$0.51n/a4
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
34.8%US$1.26US$0.51n/a4
Aug ’25n/a
US$0.87
0%
35.0%US$1.26US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.53
US$0.83
+56.8%
34.3%US$1.26US$0.52n/a4
Jun ’25n/a
US$0.95
0%
30.2%US$1.26US$0.52n/a5
May ’25US$0.48
US$0.95
+98.1%
30.3%US$1.26US$0.52n/a5
Apr ’25US$0.51
US$0.99
+95.7%
23.8%US$1.26US$0.70n/a5
Mar ’25n/a
US$0.99
0%
23.8%US$1.26US$0.70n/a5
Feb ’25n/a
US$0.99
0%
23.0%US$1.25US$0.70n/a5
Jan ’25US$0.87
US$0.98
+13.0%
23.8%US$1.25US$0.67n/a5
Dec ’24n/a
US$0.98
0%
23.7%US$1.22US$0.67n/a5
Nov ’24US$0.61
US$0.98
+59.1%
24.1%US$1.22US$0.67n/a5
Oct ’24n/a
US$1.22
0%
25.3%US$1.74US$0.80n/a6
Sep ’24n/a
US$1.27
0%
28.8%US$1.96US$0.80n/a6
Aug ’24US$0.90
US$1.30
+44.1%
26.2%US$1.96US$0.90n/a6
Jul ’24n/a
US$1.26
0%
25.1%US$1.87US$0.88US$0.536
Jun ’24US$0.80
US$1.29
+61.2%
23.0%US$1.86US$0.88n/a6
May ’24n/a
US$1.33
0%
19.3%US$1.86US$1.10US$0.486
Apr ’24n/a
US$1.30
0%
18.9%US$1.82US$1.09US$0.516
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
17.6%US$1.82US$1.09n/a7
Feb ’24US$1.05
US$1.34
+27.8%
16.9%US$1.83US$1.09n/a7
Jan ’24US$1.10
US$1.62
+47.3%
22.1%US$2.33US$1.24US$0.879
Dec ’23US$1.12
US$1.62
+45.1%
21.2%US$2.33US$1.24n/a9
Nov ’23US$1.39
US$1.68
+21.0%
23.0%US$2.32US$1.24US$0.618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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