GCC. de Évaluation
Le site GCWO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GCWO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GCWO.F ( $8.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GCWO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCWO.F?
Mesure clé : Comme GCWO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GCWO.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.8x |
| Les revenus | US$320.97m |
| Capitalisation boursière | US$2.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | -5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GCWO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
USLM United States Lime & Minerals | 44.3x | n/a | US$4.4b |
KNF Knife River | 29.2x | 15.4% | US$5.8b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 18.9x | 14.2% | US$1.3b |
SUM Summit Materials | 60.9x | 43.1% | US$9.0b |
GCWO.F GCC. de | 8.8x | -1.6% | US$57.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GCWO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GCWO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GCWO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Basic Materials ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GCWO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GCWO.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$11.70 0% | 10.3% | US$13.52 | US$10.07 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.82 0% | 9.8% | US$13.52 | US$10.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$12.40 0% | 12.0% | US$15.87 | US$10.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$12.40 0% | 12.0% | US$15.87 | US$10.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.78 0% | 9.1% | US$15.87 | US$11.21 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$13.72 0% | 7.1% | US$15.87 | US$12.68 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$13.94 0% | 7.2% | US$15.87 | US$12.68 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.33 | US$13.90 +22.8% | 7.5% | US$15.87 | US$12.67 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$13.51 0% | 6.3% | US$15.01 | US$12.68 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$13.50 0% | 6.4% | US$15.01 | US$12.68 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.28 | US$13.20 +17.0% | 6.8% | US$14.54 | US$11.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.63 0% | 9.4% | US$13.83 | US$10.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$10.32 | US$11.24 +8.9% | 10.7% | US$13.83 | US$9.49 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.24 0% | 10.7% | US$13.83 | US$9.49 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.72 0% | 13.8% | US$15.00 | US$9.49 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$10.00 | US$11.80 +18.0% | 13.7% | US$15.00 | US$9.49 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.50 0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.49 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$10.79 0% | 13.2% | US$13.81 | US$9.32 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$10.74 0% | 13.8% | US$13.81 | US$8.84 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$7.69 | US$10.60 +37.9% | 12.7% | US$13.81 | US$8.84 | US$11.33 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | US$10.26 0% | 14.6% | US$13.35 | US$7.96 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.91 0% | 17.8% | US$13.35 | US$6.78 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$9.70 0% | 19.0% | US$13.35 | US$6.78 | US$11.28 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$9.04 0% | 13.8% | US$10.61 | US$6.78 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$9.00 0% | 13.5% | US$10.61 | US$6.78 | US$10.32 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.30 | US$8.92 +41.6% | 13.2% | US$10.61 | US$6.78 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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