EMS-CHEMIE HOLDING Évaluation

Le site EMSH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMSH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMSH.F ( $703.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $658.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMSH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMSH.F?

Mesure clé : Comme EMSH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMSH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMSH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMSH.F?
Ratio PE	31.8x
Les revenus	CHF 461.53m
Capitalisation boursière	CHF 14.69b

EMSH.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26x
Ratio PEG	3.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMSH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMSH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.8x
RPM RPM International	29.3x	10.9%	US$18.1b
EMN Eastman Chemical	13.7x	10.1%	US$12.3b
PPG PPG Industries	19.2x	8.3%	US$29.1b
DD DuPont de Nemours	69x	23.7%	US$35.3b
EMSH.F EMS-CHEMIE HOLDING	31.8x	8.8%	US$14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMSH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMSH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.07x	n/a	US$10.99m
GSPI Green Star Products	1.5x	n/a	US$1.49m
TANH Tantech Holdings	0.2x	n/a	US$1.24m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMSH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMSH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EMSH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMSH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$703.72	US$814.04 +15.7%	8.7%	US$902.70	US$733.44	n/a	7
Nov ’25	n/a	US$848.02 0%	11.7%	US$1,037.38	US$749.22	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$859.15 0%	11.4%	US$1,058.33	US$744.36	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$817.59 0%	11.4%	US$1,007.13	US$708.35	n/a	8
Aug ’25	US$813.10	US$817.59 +0.6%	11.4%	US$1,007.13	US$708.35	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$754.61 0%	10.5%	US$894.35	US$648.41	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$736.58 0%	9.6%	US$883.27	US$640.37	n/a	7
May ’25	n/a	US$726.92 0%	9.8%	US$875.44	US$634.69	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$738.81 0%	9.8%	US$889.75	US$645.07	n/a	7
Mar ’25	US$708.50	US$744.18 +5.0%	12.2%	US$907.94	US$620.80	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$752.57 0%	12.5%	US$916.17	US$626.43	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$752.57 0%	12.5%	US$916.17	US$626.43	n/a	7
Dec ’24	US$699.32	US$755.90 +8.1%	12.5%	US$920.23	US$629.21	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$784.99 0%	11.4%	US$947.02	US$682.97	n/a	7
Oct ’24	US$670.75	US$784.99 +17.0%	11.4%	US$947.02	US$682.97	n/a	7
Sep ’24	US$714.00	US$802.02 +12.3%	11.6%	US$973.49	US$702.06	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$816.90 0%	11.5%	US$990.94	US$714.64	US$813.10	7
Jul ’24	n/a	US$796.48 0%	14.3%	US$1,005.58	US$625.69	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$794.28 0%	14.5%	US$997.79	US$637.48	n/a	7
May ’24	n/a	US$806.36 0%	14.5%	US$1,006.95	US$643.33	n/a	7
Apr ’24	US$798.03	US$777.03 -2.6%	14.4%	US$967.83	US$618.34	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$762.27 0%	15.1%	US$976.57	US$623.92	US$708.50	6
Feb ’24	n/a	US$738.84 0%	16.6%	US$971.92	US$620.95	n/a	6
Jan ’24	US$670.30	US$736.28 +9.8%	16.6%	US$968.55	US$618.80	n/a	6
Dec ’23	US$713.45	US$741.47 +3.9%	17.8%	US$952.19	US$608.34	US$699.32	6
Nov ’23	n/a	US$755.55 0%	19.4%	US$999.65	US$574.22	n/a	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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