Catalyst Metals Évaluation
Le site CTYM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTYM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTYM.F ( $2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTYM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTYM.F?
Mesure clé : Comme CTYM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTYM.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.4x |
| Les revenus | AU$23.56m |
| Capitalisation boursière | AU$691.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTYM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.6x | ||
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
FTCO Fortitude Gold | 63.3x | n/a | US$134.5m |
CTYM.F Catalyst Metals | 29.4x | 33.1% | US$691.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTYM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTYM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.6x | n/a | US$5.52m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTYM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTYM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.4x |
| Juste PE Ratio | 44.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTYM.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.00 | US$2.75 +37.6% | 3.4% | US$2.88 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.75 +22.3% | 3.4% | US$2.88 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.78 | US$1.58 -11.5% | 40.4% | US$2.21 | US$0.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$1.35 -3.3% | 29.9% | US$1.76 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.28 | US$1.34 +4.2% | 29.9% | US$1.74 | US$0.94 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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