CEMATRIX Évaluation
Le site CTXX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTXX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTXX.F ( $0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTXX.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTXX.F?
Mesure clé : Comme CTXX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTXX.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.2x |
| Les revenus | CA$1.54m |
| Capitalisation boursière | CA$45.13m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTXX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.3x | ||
SMID Smith-Midland | 38.1x | n/a | US$246.0m |
MCEM Monarch Cement | 10.3x | n/a | US$794.7m |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 126.3x | 26.8% | US$1.3b |
HUDI Huadi International Group | 10.6x | n/a | US$28.4m |
CTXX.F CEMATRIX | 30.2x | n/a | US$45.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTXX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTXX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTXX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Basic Materials ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTXX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTXX.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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