CEMATRIX Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CEMATRIX possède un total de capitaux propres de CA$35.4M et une dette totale de CA$1.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.9%. Son actif total et son passif total sont CA$42.3M et de CA$6.9M. L'EBIT de CEMATRIX est CA$1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$9.9M.
Informations clés
2.9%
Ratio d'endettement
CA$1.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13x |
| Argent liquide | CA$9.93m |
| Fonds propres | CA$35.37m |
| Total du passif | CA$6.89m |
| Total des actifs | CA$42.26m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTXX.F ( CA$19.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$4.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTXX.F ( CA$19.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$2.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTXX.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTXX.F a été réduit de 161.3% à 2.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTXX.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 509.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTXX.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13 x couverture).