Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

Capstone Copper Évaluation

Le site CSCC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CSCC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.08
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CSCC.F ( $4.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CSCC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSCC.F?

Mesure clé : Comme CSCC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CSCC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CSCC.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CSCC.F?
Ratio PE46x
Les revenusUS$82.91m
Capitalisation boursièreUS$3.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CSCC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CSCC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.5x
FCX Freeport-McMoRan
30.5x16.9%US$53.7b
SCCO Southern Copper
20.9x3.8%US$75.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.2x7.3%US$3.7b
CDE Coeur Mining
61.6x46.6%US$3.6b
CSCC.F Capstone Copper
46x34.1%US$5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CSCC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$367.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.80m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CSCC.F 46.0xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CSCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CSCC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CSCC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46x
Juste PE Ratio32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSCC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CSCC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.99
US$7.88
+57.8%
14.0%US$9.40US$5.79n/a16
Apr ’26US$5.24
US$7.80
+48.8%
10.1%US$9.01US$5.54n/a15
Mar ’26US$5.47
US$8.05
+47.2%
6.5%US$9.11US$7.01n/a14
Feb ’26US$5.63
US$8.30
+47.5%
5.9%US$9.06US$7.39n/a14
Jan ’26US$6.16
US$8.75
+42.1%
7.5%US$10.54US$7.73n/a15
Dec ’25US$6.84
US$9.03
+32.1%
6.9%US$10.73US$8.44n/a14
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.3%
6.4%US$10.03US$8.45n/a14
Oct ’25US$7.92
US$9.30
+17.4%
6.6%US$10.42US$8.71n/a14
Sep ’25US$7.15
US$9.28
+29.7%
7.5%US$10.27US$8.43n/a13
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.7%
7.5%US$10.18US$8.00n/a13
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.4%
7.4%US$10.22US$8.03n/a13
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.8%
8.9%US$10.23US$7.67n/a12
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.9%
12.0%US$9.52US$6.59n/a11
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.2%
5.4%US$7.00US$5.89US$5.2411
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.0%
5.7%US$7.00US$5.89US$5.4710
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.2%
7.9%US$7.02US$5.54US$5.6310
Jan ’25US$4.89
US$5.82
+18.9%
10.6%US$7.04US$4.82US$6.1610
Dec ’24US$4.31
US$5.61
+30.2%
10.7%US$6.88US$4.71US$6.8411
Nov ’24US$3.37
US$5.77
+71.1%
9.4%US$6.94US$4.93US$7.0211
Oct ’24US$4.27
US$5.88
+37.7%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.9211
Sep ’24US$4.74
US$5.88
+24.0%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.1511
Aug ’24US$5.05
US$5.95
+17.8%
8.6%US$6.81US$5.30US$6.3511
Jul ’24US$4.54
US$6.02
+32.5%
8.2%US$6.79US$5.28US$7.1211
Jun ’24US$4.21
US$5.81
+38.0%
9.2%US$6.62US$5.15US$7.0711
May ’24US$4.84
US$5.87
+21.3%
8.6%US$6.65US$5.17US$6.8110
Apr ’24US$4.51
US$5.48
+21.4%
13.8%US$6.63US$4.42US$6.367
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$7.84
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/27 01:36
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Capstone Copper Corp. est couverte par 43 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research