Champion Iron Évaluation
Le site CIAF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIAF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIAF.F ( $3.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIAF.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIAF.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CIAF.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$2.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIAF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
WS Worthington Steel | 15.3x | 7.7% | US$1.9b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 7.2x | -0.5% | US$2.6b |
ARCH Arch Resources | 10.1x | 17.8% | US$2.6b |
HCC Warrior Met Coal | 8.9x | -3.8% | US$3.4b |
CIAF.F Champion Iron | 11.5x | 6.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIAF.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIAF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CIAF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIAF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIAF.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.88 | US$4.91 +26.5% | 9.8% | US$5.67 | US$4.45 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$4.80 | US$5.18 +7.8% | 9.6% | US$6.33 | US$4.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$4.09 | US$5.31 +29.8% | 11.2% | US$6.61 | US$4.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.09 | US$5.26 +28.7% | 10.4% | US$6.43 | US$4.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.93 | US$5.66 +44.1% | 9.7% | US$6.56 | US$4.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$4.75 | US$5.64 +18.8% | 10.8% | US$6.60 | US$4.77 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.59 | US$5.48 +19.4% | 12.0% | US$6.50 | US$4.73 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.73 | US$5.77 +21.9% | 12.1% | US$6.60 | US$4.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.15 | US$5.98 +16.2% | 9.6% | US$6.64 | US$4.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.54 | US$6.03 +8.9% | 9.6% | US$6.69 | US$4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.62 | US$5.65 +0.6% | 9.4% | US$6.20 | US$4.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.17 | US$5.38 +4.2% | 8.2% | US$5.97 | US$4.63 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.66 | US$4.83 +3.6% | 6.7% | US$5.48 | US$4.54 | US$3.88 | 6 |
| Oct ’24 | US$4.02 | US$4.84 +20.4% | 11.7% | US$5.88 | US$3.99 | US$4.80 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.95 | US$4.82 +22.0% | 12.8% | US$5.86 | US$3.98 | US$4.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.96 | US$4.97 +25.5% | 12.4% | US$6.02 | US$4.15 | US$4.09 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.05 | US$5.01 +23.9% | 7.7% | US$5.67 | US$4.64 | US$3.93 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.75 | US$5.06 +34.9% | 8.7% | US$5.66 | US$4.54 | US$4.75 | 5 |
| May ’24 | US$4.32 | US$5.25 +21.5% | 6.3% | US$5.56 | US$4.65 | US$4.59 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.80 | US$5.57 +16.1% | 5.9% | US$5.92 | US$5.04 | US$4.73 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.17 | US$5.64 +9.0% | 3.9% | US$5.85 | US$5.21 | US$5.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.30 | US$5.73 +8.0% | 3.8% | US$5.94 | US$5.30 | US$5.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$4.72 -4.5% | 6.9% | US$5.22 | US$4.34 | US$5.62 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.54 | US$4.40 -3.0% | 10.6% | US$5.06 | US$3.61 | US$5.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.96 | US$4.40 +48.7% | 11.1% | US$4.94 | US$3.55 | US$4.66 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.