Champion Iron Limited

OTCPK:CIAF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.9b

Champion Iron Évaluation

Le site CIAF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIAF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIAF.F ( $3.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIAF.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIAF.F?

Mesure clé : Comme CIAF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIAF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIAF.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIAF.F?
Ratio PE10.3x
Les revenusCA$253.42m
Capitalisation boursièreCA$2.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIAF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIAF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.3x
WS Worthington Steel
18.4x7.7%US$2.3b
ARCH Arch Resources
17.5x43.3%US$3.1b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.2b
SXC SunCoke Energy
12.4x-16.5%US$1.1b
CIAF.F Champion Iron
10.3x7.5%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIAF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIAF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CIAF.F 10.3xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIAF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIAF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIAF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIAF.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIAF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.77
US$4.92
+30.4%
10.2%US$5.69US$4.47n/a7
Nov ’25US$3.88
US$4.91
+26.4%
9.8%US$5.67US$4.45n/a7
Oct ’25US$4.80
US$5.18
+7.8%
9.6%US$6.33US$4.73n/a7
Sep ’25US$4.09
US$5.31
+29.8%
11.2%US$6.61US$4.89n/a6
Aug ’25US$4.09
US$5.26
+28.7%
10.4%US$6.43US$4.86n/a6
Jul ’25US$3.93
US$5.66
+44.1%
9.7%US$6.56US$4.99n/a6
Jun ’25US$4.75
US$5.64
+18.8%
10.8%US$6.60US$4.77n/a6
May ’25US$4.59
US$5.48
+19.4%
12.0%US$6.50US$4.73n/a6
Apr ’25US$4.73
US$5.77
+21.9%
12.1%US$6.60US$4.75n/a6
Mar ’25US$5.15
US$5.98
+16.2%
9.6%US$6.64US$4.79n/a6
Feb ’25US$5.54
US$6.03
+8.9%
9.6%US$6.69US$4.82n/a6
Jan ’25US$5.62
US$5.65
+0.6%
9.4%US$6.20US$4.62n/a6
Dec ’24US$5.17
US$5.38
+4.2%
8.2%US$5.97US$4.63n/a6
Nov ’24US$4.66
US$4.83
+3.6%
6.7%US$5.48US$4.54US$3.886
Oct ’24US$4.02
US$4.84
+20.4%
11.7%US$5.88US$3.99US$4.806
Sep ’24US$3.95
US$4.82
+22.0%
12.8%US$5.86US$3.98US$4.095
Aug ’24US$3.96
US$4.97
+25.5%
12.4%US$6.02US$4.15US$4.095
Jul ’24US$4.05
US$5.01
+23.9%
7.7%US$5.67US$4.64US$3.935
Jun ’24US$3.75
US$5.06
+34.9%
8.7%US$5.66US$4.54US$4.755
May ’24US$4.32
US$5.25
+21.5%
6.3%US$5.56US$4.65US$4.595
Apr ’24US$4.80
US$5.57
+16.1%
5.9%US$5.92US$5.04US$4.735
Mar ’24US$5.17
US$5.64
+9.0%
3.9%US$5.85US$5.21US$5.155
Feb ’24US$5.30
US$5.73
+8.0%
3.8%US$5.94US$5.30US$5.545
Jan ’24US$4.95
US$4.72
-4.5%
6.9%US$5.22US$4.34US$5.625
Dec ’23US$4.54
US$4.40
-3.0%
10.6%US$5.06US$3.61US$5.175
Nov ’23US$2.96
US$4.40
+48.7%
11.1%US$4.94US$3.55US$4.665

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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