Aurelia Metals Limited

OTCPK:AUMT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$258.0m

Aurelia Metals Évaluation

Le site AUMT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUMT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.99
Fair Value
87.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AUMT.F ( $0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUMT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUMT.F?

Mesure clé : Comme AUMT.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AUMT.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUMT.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AUMT.F?
Ratio PS1.3x
VenteAU$309.89m
Capitalisation boursièreAU$405.98m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AUMT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AUMT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
UAMY United States Antimony
20.2x116.4%US$206.0m
CMP Compass Minerals International
0.4x3.9%US$466.1m
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$766.6m
NEXA Nexa Resources
0.3x-0.2%US$733.7m
AUMT.F Aurelia Metals
1.3x10.6%US$406.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AUMT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AUMT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.95b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.5%US$5.67b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x8.8%US$1.37b
AUMT.F 1.3xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AUMT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AUMT.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUMT.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AUMT.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUMT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.17
0%
10.5%US$0.19US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.17
0%
10.5%US$0.19US$0.16n/a3
Jan ’26n/a
US$0.17
0%
7.8%US$0.19US$0.15n/a3
Dec ’25n/a
US$0.17
0%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+10.6%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.14
-6.0%
35.8%US$0.17US$0.054n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.4%US$0.18US$0.054n/a4
Aug ’25US$0.11
US$0.15
+33.4%
37.1%US$0.19US$0.054n/a4
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
36.1%US$0.18US$0.053n/a4
Jun ’25n/a
US$0.13
0%
35.2%US$0.17US$0.053n/a4
May ’25US$0.15
US$0.13
-15.5%
34.5%US$0.16US$0.052n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
34.6%US$0.15US$0.052n/a4
Mar ’25n/a
US$0.13
0%
16.0%US$0.14US$0.097n/a3
Feb ’25US$0.05
US$0.12
+146.5%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
16.9%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.12
+16.2%
16.9%US$0.13US$0.089US$0.153
Oct ’24US$0.045
US$0.17
+278.3%
54.3%US$0.33US$0.09US$0.154
Sep ’24n/a
US$0.17
0%
55.7%US$0.33US$0.084n/a4
Aug ’24n/a
US$0.17
0%
59.1%US$0.34US$0.081US$0.114
Jul ’24n/a
US$0.17
0%
57.5%US$0.34US$0.08n/a4
Jun ’24US$0.09
US$0.20
+126.4%
46.3%US$0.34US$0.12n/a3
May ’24n/a
US$0.22
0%
38.6%US$0.34US$0.15US$0.153
Apr ’24US$0.07
US$0.25
+254.5%
28.9%US$0.34US$0.17n/a3
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
70.3%US$0.74US$0.14n/a3
Feb ’24US$0.10
US$0.39
+285.1%
70.3%US$0.76US$0.14US$0.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.14
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 00:06
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Aurelia Metals Limited est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC