Alkane Resources Ltd

OTCPK:ALKE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$198.6m

Alkane Resources Évaluation

Le site ALKE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALKE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALKE.F ( $0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALKE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALKE.F?

Mesure clé : Comme ALKE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALKE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALKE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALKE.F?
Ratio PE17.3x
Les revenusAU$17.68m
Capitalisation boursièreAU$305.56m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALKE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALKE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
FTCO Fortitude Gold
60.2xn/aUS$131.7m
VGZ Vista Gold
6.5xn/aUS$74.5m
ALKE.F Alkane Resources
17.3x36.3%US$305.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALKE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALKE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ALKE.F 17.3xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALKE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALKE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALKE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALKE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALKE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.31
US$0.57
+83.0%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Nov ’25US$0.35
US$0.57
+62.8%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.53
+92.1%
32.5%US$0.76US$0.34n/a3
Sep ’25n/a
US$0.51
0%
34.0%US$0.75US$0.34n/a3
Aug ’25US$0.28
US$0.52
+88.1%
31.2%US$0.74US$0.37n/a3
Jul ’25US$0.32
US$0.50
+56.1%
33.1%US$0.73US$0.37n/a3
Jun ’25US$0.37
US$0.62
+69.1%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
May ’25US$0.37
US$0.62
+69.5%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.56
+47.1%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.56
+70.4%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Feb ’25US$0.37
US$0.59
+60.8%
12.0%US$0.66US$0.49n/a3
Jan ’25US$0.43
US$0.61
+41.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+57.9%
14.3%US$0.63US$0.47US$0.352
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
2.4%US$0.67US$0.64US$0.272
Sep ’24US$0.45
US$0.66
+47.4%
2.4%US$0.67US$0.64n/a2
Aug ’24US$0.52
US$0.69
+31.9%
2.4%US$0.70US$0.67US$0.282
Jul ’24US$0.45
US$0.71
+56.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.322
Jun ’24US$0.48
US$0.71
+47.1%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
May ’24US$0.57
US$0.71
+24.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
Mar ’24US$0.47
US$0.74
+56.6%
9.1%US$0.81US$0.67US$0.332
Feb ’24US$0.50
US$0.75
+50.7%
4.8%US$0.78US$0.71US$0.372
Jan ’24US$0.36
US$0.66
+81.6%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.432
Dec ’23US$0.43
US$0.66
+53.4%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.442
Nov ’23US$0.42
US$0.66
+58.2%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.352

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%