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Worthington Steel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Worthington Steel possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $148.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.2%. Son actif total et son passif total sont $1.9B et de $748.9M. L'EBIT de Worthington Steel est $215.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 35.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $40.2M.
Informations clés
10.7%
Ratio d'endettement
US$122.20m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 22.7x |
Argent liquide | US$36.00m |
Fonds propres | US$1.14b |
Total du passif | US$686.20m |
Total des actifs | US$1.83b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 28Recent updates
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Mar 29Worthington Steel: A Strong Start Post Separation
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WS ( $1.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( $618.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WS ( $1.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( $130.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WS ( 9.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de WS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 134.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 35.9 x couverture).