Worthington Steel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Worthington Steel possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $122.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.7%. Son actif total et son passif total sont $1.8B et de $686.2M. L'EBIT de Worthington Steel est $184.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $36.0M.
Informations clés
10.7%
Ratio d'endettement
US$122.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22.7x |
| Argent liquide | US$36.00m |
| Fonds propres | US$1.14b |
| Total du passif | US$686.20m |
| Total des actifs | US$1.83b |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WS ( $955.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $557.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WS ( $955.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $128.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WS ( 7.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de WS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 224.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22.7 x couverture).