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Gatos Silver Évaluation
Le site GATO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GATO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GATO ( $12.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $73.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GATO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GATO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GATO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$842.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -29.8x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
GSM Ferroglobe | 13.7x | 25.3% | US$853.0m |
DRD DRDGOLD | 11.2x | n/a | US$830.5m |
HAYN Haynes International | 20.5x | 27.3% | US$758.3m |
SXC SunCoke Energy | 11.8x | -8.2% | US$740.9m |
GATO Gatos Silver | 31.9x | 15.8% | US$842.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GATO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.9x) compared to the peer average (14.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GATO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GATO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.9x) compared to the US Metals and Mining industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GATO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.9x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GATO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.57 | US$14.25 +13.4% | 22.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.21 | US$14.25 +16.7% | 22.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.35 | US$12.63 +22.0% | 16.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.40 | US$12.38 -0.2% | 18.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.68 | US$10.19 +5.2% | 17.5% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.45 | US$7.75 -8.3% | 14.8% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.39 | US$7.31 +14.4% | 17.3% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.59 | US$6.94 +5.3% | 9.0% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.54 | US$6.44 -1.6% | 16.1% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$6.31 +0.5% | 16.2% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.93 | US$6.33 +28.5% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.18 | US$6.33 +22.3% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$4.68 | US$6.00 +28.2% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$4.95 | US$6.00 +21.2% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.78 | US$5.75 +52.1% | 28.2% | US$8.00 | US$4.25 | US$10.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.72 | US$6.33 +34.2% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.40 | 3 |
| May ’24 | US$6.07 | US$6.83 +12.6% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | US$9.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.53 | US$5.17 -20.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$8.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.44 | US$5.06 +14.0% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.39 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.39 | US$5.00 -7.2% | 9.4% | US$5.75 | US$4.50 | US$6.59 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.09 | US$4.44 +8.5% | 17.5% | US$5.75 | US$3.75 | US$6.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.00 | US$4.31 +7.8% | 19.4% | US$5.75 | US$3.75 | US$6.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.37 | US$4.19 +24.3% | 22.5% | US$5.75 | US$3.25 | US$4.93 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.68 | US$4.13 +53.9% | 23.7% | US$5.75 | US$3.25 | US$5.18 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.78 | US$4.31 +55.1% | 19.8% | US$5.75 | US$3.50 | US$4.68 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.57 | US$4.31 +20.8% | 19.8% | US$5.75 | US$3.50 | US$4.95 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.