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Fortuna Mining Évaluation
Le site FSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FSM ( $4.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FSM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FSM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
HL Hecla Mining | 5.3x | 8.0% | US$4.2b |
CENX Century Aluminum | 0.7x | 5.4% | US$1.5b |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 7.1% | US$1.2b |
WS Worthington Steel | 0.5x | -0.4% | US$1.7b |
FSM Fortuna Mining | 1.5x | -16.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FSM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: FSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FSM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.63 | US$6.35 +37.2% | 5.5% | US$6.83 | US$5.84 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.59 | US$6.31 +37.5% | 5.1% | US$6.74 | US$5.84 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.62 | US$6.30 +36.4% | 5.7% | US$6.69 | US$5.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.84 | US$6.26 +29.4% | 7.8% | US$6.76 | US$5.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.24 | US$6.18 -1.0% | 8.5% | US$6.75 | US$5.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.69 | US$5.43 +15.7% | 7.7% | US$5.84 | US$4.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.83 | US$4.52 +18.1% | 11.7% | US$5.15 | US$3.71 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.91 | US$4.70 +61.4% | 11.1% | US$5.20 | US$3.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.19 | US$4.74 +48.7% | 10.4% | US$5.23 | US$4.09 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.86 | US$4.63 +19.8% | 13.7% | US$5.25 | US$3.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.04 | US$4.29 +6.2% | 12.3% | US$5.10 | US$3.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.80 | US$3.89 +38.8% | 20.1% | US$5.06 | US$2.89 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.72 | US$4.48 +64.8% | 12.3% | US$5.19 | US$3.73 | US$4.63 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.99 | US$4.49 +50.1% | 12.4% | US$5.19 | US$3.73 | US$4.59 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.40 | US$4.64 +36.5% | 13.1% | US$5.32 | US$3.78 | US$4.62 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.24 | US$4.64 +43.1% | 12.6% | US$5.32 | US$3.75 | US$4.84 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.51 | US$4.63 +31.8% | 11.5% | US$5.32 | US$3.72 | US$6.24 | 5 |
| May ’24 | US$3.74 | US$4.64 +24.0% | 12.7% | US$5.23 | US$3.69 | US$4.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.82 | US$4.21 +10.2% | 7.7% | US$4.59 | US$3.66 | US$3.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.33 | US$4.43 +33.1% | 8.3% | US$4.88 | US$3.72 | US$2.91 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.00 | US$4.55 +13.7% | 5.3% | US$4.88 | US$4.13 | US$3.19 | 6 |
| Jan ’24 | US$3.75 | US$4.29 +14.4% | 8.3% | US$4.76 | US$3.84 | US$3.86 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$4.02 +5.2% | 3.9% | US$4.25 | US$3.76 | US$4.04 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.86 | US$3.71 +29.7% | 6.1% | US$4.07 | US$3.44 | US$2.80 | 6 |
| Oct ’23 | US$2.52 | US$3.71 +47.4% | 8.5% | US$4.24 | US$3.22 | US$2.72 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.