BHP Group Évaluation
Le site BHP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHP ( $52.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $88.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHP?
Mesure clé : Comme BHP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BHP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Les revenus | US$7.90b |
| Capitalisation boursière | US$132.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.6x | ||
MTRN Materion | 31.4x | 27.4% | US$2.3b |
SCCO Southern Copper | 26.9x | 6.2% | US$82.0b |
FCX Freeport-McMoRan | 31.5x | 19.1% | US$63.4b |
SHW Sherwin-Williams | 36.5x | 8.8% | US$93.7b |
BHP BHP Group | 16.7x | 5.0% | US$203.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BHP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.6x | n/a | US$5.46m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BHP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BHP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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