Vox Royalty Évaluation
Le site VOXR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOXR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOXR ( $2.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOXR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOXR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOXR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$151.80m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
Ratio PEG | 40.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VOXR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18x | ||
JEWL Adamas One | 21.2x | n/a | US$6.1m |
GROY Gold Royalty | 38x | 34.6% | US$246.8m |
IDR Idaho Strategic Resources | 12.1x | 22.1% | US$231.3m |
FTK Flotek Industries | 0.8x | 13.1% | US$149.0m |
VOXR Vox Royalty | 12.4x | 26.8% | US$211.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOXR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOXR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VOXR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 12.4x |
Juste PS Ratio | 11.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.05 | US$4.35 +42.7% | 24.4% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$3.04 | US$4.27 +40.6% | 26.3% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$2.79 | US$4.21 +51.0% | 28.1% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$2.93 | US$4.21 +43.6% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.66 | US$3.50 +31.6% | 21.6% | US$4.57 | US$2.93 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$2.22 | US$3.50 +57.8% | 21.5% | US$4.57 | US$2.94 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.99 | US$3.73 +87.5% | 21.0% | US$4.64 | US$2.91 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$2.11 | US$3.85 +82.2% | 22.4% | US$4.78 | US$2.97 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$1.86 | US$3.82 +105.9% | 22.1% | US$4.78 | US$2.96 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.89 | US$4.11 +117.2% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$2.06 | US$4.11 +99.3% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.11 | US$4.11 +94.6% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$2.00 | US$4.93 +146.3% | 7.2% | US$5.42 | US$4.62 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$2.02 | US$4.95 +145.0% | 6.9% | US$5.42 | US$4.62 | US$3.04 | 3 |
Sep ’24 | US$2.12 | US$4.62 +118.1% | 12.4% | US$5.42 | US$4.09 | US$2.79 | 3 |
Aug ’24 | US$2.40 | US$4.68 +95.0% | 14.5% | US$5.62 | US$4.06 | US$2.93 | 3 |
Jul ’24 | US$2.41 | US$4.63 +91.9% | 13.0% | US$5.46 | US$4.06 | US$2.66 | 3 |
Jun ’24 | US$2.66 | US$4.70 +76.7% | 12.2% | US$5.46 | US$4.06 | US$2.22 | 3 |
May ’24 | US$2.94 | US$4.68 +59.3% | 12.9% | US$5.46 | US$3.99 | US$1.99 | 3 |
Apr ’24 | US$3.01 | US$4.81 +59.7% | 15.9% | US$5.82 | US$3.99 | US$2.11 | 3 |
Mar ’24 | US$2.34 | US$4.86 +107.6% | 14.6% | US$5.82 | US$4.14 | US$1.86 | 3 |
Feb ’24 | US$2.55 | US$4.86 +90.5% | 14.6% | US$5.82 | US$4.14 | US$1.89 | 3 |
Jan ’24 | US$2.33 | US$4.84 +107.9% | 14.2% | US$5.78 | US$4.14 | US$2.06 | 3 |
Dec ’23 | US$2.48 | US$4.86 +96.4% | 14.1% | US$5.78 | US$4.14 | US$2.11 | 3 |
Nov ’23 | US$2.25 | US$4.86 +116.1% | 14.2% | US$5.78 | US$4.12 | US$2.00 | 3 |
Oct ’23 | US$2.13 | US$4.86 +128.3% | 14.2% | US$5.78 | US$4.12 | US$2.02 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.