Vox Royalty Corp.

NasdaqCM:VOXR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$133.1m

Vox Royalty Évaluation

Le site VOXR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOXR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOXR ( $2.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOXR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOXR?

Mesure clé : Comme VOXR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VOXR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOXR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VOXR?
Ratio PS11.9x
VenteUS$11.15m
Capitalisation boursièreUS$133.07m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VOXR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VOXR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
IDR Idaho Strategic Resources
7.2x17.8%US$157.2m
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$104.8m
WEBC Webco Industries
0.3xn/aUS$151.5m
VOXR Vox Royalty
11.9x33.7%US$187.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VOXR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
VOXR 11.9xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VOXR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VOXR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOXR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.9x
Juste PS Ratio14.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VOXR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOXR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.66
US$4.47
+68.3%
24.9%US$6.00US$3.25n/a4
Nov ’25US$2.91
US$4.35
+49.5%
24.4%US$6.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.04
US$4.27
+40.6%
26.3%US$6.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.79
US$4.21
+51.0%
28.1%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.93
US$4.21
+43.6%
28.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.66
US$3.50
+31.6%
21.6%US$4.57US$2.93n/a3
Jun ’25US$2.22
US$3.50
+57.8%
21.5%US$4.57US$2.94n/a3
May ’25US$1.99
US$3.73
+87.5%
21.0%US$4.64US$2.91n/a4
Apr ’25US$2.11
US$3.85
+82.2%
22.4%US$4.78US$2.97n/a4
Mar ’25US$1.86
US$3.82
+105.9%
22.1%US$4.78US$2.96n/a4
Feb ’25US$1.89
US$4.11
+117.2%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Jan ’25US$2.06
US$4.11
+99.3%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.11
US$4.11
+94.6%
19.2%US$4.78US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.00
US$4.93
+146.3%
7.2%US$5.42US$4.62US$2.913
Oct ’24US$2.02
US$4.95
+145.0%
6.9%US$5.42US$4.62US$3.043
Sep ’24US$2.12
US$4.62
+118.1%
12.4%US$5.42US$4.09US$2.793
Aug ’24US$2.40
US$4.68
+95.0%
14.5%US$5.62US$4.06US$2.933
Jul ’24US$2.41
US$4.63
+91.9%
13.0%US$5.46US$4.06US$2.663
Jun ’24US$2.66
US$4.70
+76.7%
12.2%US$5.46US$4.06US$2.223
May ’24US$2.94
US$4.68
+59.3%
12.9%US$5.46US$3.99US$1.993
Apr ’24US$3.01
US$4.81
+59.7%
15.9%US$5.82US$3.99US$2.113
Mar ’24US$2.34
US$4.86
+107.6%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.863
Feb ’24US$2.55
US$4.86
+90.5%
14.6%US$5.82US$4.14US$1.893
Jan ’24US$2.33
US$4.84
+107.9%
14.2%US$5.78US$4.14US$2.063
Dec ’23US$2.48
US$4.86
+96.4%
14.1%US$5.78US$4.14US$2.113
Nov ’23US$2.25
US$4.86
+116.1%
14.2%US$5.78US$4.12US$2.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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