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TriMas Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TriMas possède un total de capitaux propres de $675.9M et une dette totale de $432.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 64%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $689.9M. L'EBIT de TriMas est $77.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $35.0M.
Informations clés
64.0%
Ratio d'endettement
US$432.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
| Argent liquide | US$35.01m |
| Fonds propres | US$675.93m |
| Total du passif | US$689.91m |
| Total des actifs | US$1.37b |
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Aug 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRS ( $438.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $155.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRS ( $438.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $534.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRS ( 58.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRS est passé de 45.4% à 64% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).