Arq Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Arq possède un total de capitaux propres de $218.1M et une dette totale de $17.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.1%. Son actif total et son passif total sont $280.0M et de $61.8M. L'EBIT de Arq est $1.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $48.7M.
Informations clés
8.1%
Ratio d'endettement
US$17.77m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | US$48.66m |
| Fonds propres | US$218.12m |
| Total du passif | US$61.85m |
| Total des actifs | US$279.97m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARQ ( $87.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $30.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARQ ( $87.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $31.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ARQ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de ARQ a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ARQ dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ARQ dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 21 % chaque année