COFACE SA

OTCPK:COFA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

COFACE Évaluation

Le site COFA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COFA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COFA.F ( $15.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COFA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COFA.F?

Mesure clé : Comme COFA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COFA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COFA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COFA.F?
Ratio PE8.6x
Les revenus€258.48m
Capitalisation boursière€2.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COFA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COFA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.7x1.4%US$2.2b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.7b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.2x8.2%US$2.0b
COFA.F COFACE
8.6x-1.3%US$2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COFA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COFA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COFA.F 8.6xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COFA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COFA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COFA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COFA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COFA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.29
US$17.52
+14.6%
3.4%US$18.46US$16.85n/a4
Nov ’25US$16.12
US$17.73
+10.0%
3.4%US$18.69US$17.06n/a4
Oct ’25US$16.50
US$16.58
+0.5%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Sep ’25US$15.98
US$16.58
+3.8%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Aug ’25US$15.01
US$16.43
+9.4%
11.8%US$18.62US$13.31n/a4
Jul ’25US$14.30
US$16.32
+14.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
Jun ’25US$15.10
US$16.32
+8.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
May ’25US$15.43
US$15.98
+3.6%
11.7%US$18.32US$13.10n/a4
Apr ’25n/a
US$16.24
0%
11.7%US$18.62US$13.32n/a4
Mar ’25n/a
US$16.23
0%
12.0%US$18.64US$13.22n/a4
Feb ’25US$13.50
US$16.19
+19.9%
12.6%US$18.66US$13.02n/a4
Jan ’25n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Dec ’24US$12.20
US$15.82
+29.7%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Nov ’24n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98US$16.124
Oct ’24US$13.45
US$16.14
+20.0%
11.9%US$18.66US$13.34US$16.504
Sep ’24US$13.65
US$16.14
+18.2%
11.9%US$18.66US$13.34US$15.984
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.014
Jul ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$14.304
Jun ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.104
May ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93US$15.434
Apr ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Mar ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Feb ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84US$13.504
Jan ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84n/a4
Dec ’23n/a
US$15.08
0%
3.2%US$15.89US$14.74US$12.204
Nov ’23n/a
US$14.40
0%
2.9%US$15.05US$13.95n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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