Exzeo Group, Inc.

NYSE:XZO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Exzeo Group Résultats passés

Passé contrôle des critères 6/6

Exzeo Group a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 51.9%, tandis que le secteur Insurance a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 14.6% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 23.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Exzeo Group est 31% et ses marges nettes sont de 36.1%.

Informations clés

51.89%

Taux de croissance des bénéfices

51.80%

Taux de croissance du BPA

Insurance Croissance de l'industrie8.02%
Taux de croissance des recettes23.12%
Rendement des fonds propres30.99%
Marge nette36.09%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Mar 2026

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 19

Exzeo: Under The Radar And Gleaming

Summary Exzeo, majority-owned by HCI Group, delivers property-specific risk analysis technology, enabling superior underwriting and margin expansion. XZO posted Q4 revenue of $53.3M, adjusted EBITDA of $28M, and expanding margins, trading at less than 16x earnings and ~10x EBITDA. AI disintermediation fears are overblown; XZO’s proprietary datasets and new third-party partnerships underpin defensible, scalable growth. Guidance appears conservative versus momentum; valuation is compelling with high cash conversion, robust growth, and potential for further upside. Read the full article on Seeking Alpha

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Exzeo Group gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NYSE:XZO Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 26227821120
31 Dec 25221791110
30 Sep 25211691130
30 Jun 25184541080
31 Mar 25157331020
31 Dec 2413415960
31 Dec 23883850
31 Dec 2246-46830
30 Sep 2195-24150
30 Jun 2173-19130
31 Mar 2159-14110
31 Dec 2052-12110
31 Dec 1922-790

Des revenus de qualité: XZO a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de XZO sont plus élevées que l'année dernière XZO. (36.1%) sont plus élevées que l'année dernière (21.3%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: XZO est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 51.9% par an.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de XZO au cours de l'année écoulée ( 144.6% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 51.9% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices XZO au cours de l'année écoulée ( 144.6% ) a dépassé celle du secteur Insurance 36.2%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de XZO ( 31% ) est considéré comme élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 23:20
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Exzeo Group, Inc. est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Terrell TillmanTruist Securities
Dylan BeckerWilliam Blair & Company L.L.C.