RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.7b

RenaissanceRe Holdings Évaluation

Le site RNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RNR ( $271.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1061.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNR?

Mesure clé : Comme RNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RNR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RNR?
Ratio PE4x
Les revenusUS$3.56b
Capitalisation boursièreUS$13.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RNR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RNR 4.0xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RNR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$271.90
US$296.18
+8.9%
13.5%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00n/a12
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00n/a10
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00n/a9
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Feb ’24US$209.53
US$209.29
-0.1%
18.7%US$288.00US$168.00US$223.187
Jan ’24US$184.23
US$194.50
+5.6%
12.6%US$236.00US$162.00US$196.006
Dec ’23US$182.83
US$191.00
+4.5%
12.2%US$236.00US$162.00US$213.277
Nov ’23US$154.29
US$170.14
+10.3%
11.3%US$206.00US$147.00US$226.977

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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