Lemonade Évaluation
Le site LMND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LMND pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LMND pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMND?
Mesure clé : Comme LMND n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LMND? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.8x |
| Vente | US$492.50m |
| Capitalisation boursière | US$2.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LMND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 1.9x | 12.1% | US$2.1b |
TRUP Trupanion | 1.8x | 5.0% | US$2.2b |
HG Hamilton Insurance Group | 0.8x | 9.4% | US$1.9b |
PLMR Palomar Holdings | 5.7x | 20.1% | US$2.8b |
LMND Lemonade | 6.8x | 25.0% | US$2.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LMND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LMND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.8x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.58 | US$28.00 -39.9% | 43.9% | US$44.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$24.15 | US$20.00 -17.2% | 45.5% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$19.14 +18.5% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.53 | US$19.14 +3.3% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.30 | US$19.29 +11.5% | 46.0% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$16.46 | US$19.29 +17.2% | 45.3% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.51 | US$19.29 +16.8% | 45.3% | US$40.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.34 | US$18.71 +7.9% | 48.3% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$18.43 +11.3% | 49.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.92 | US$18.14 +7.2% | 50.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.18 | US$18.00 +11.2% | 51.6% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.13 | US$17.83 +10.6% | 57.2% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$18.30 | US$17.71 -3.2% | 53.4% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$18.88 +71.6% | 49.2% | US$40.00 | US$9.00 | US$24.15 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.62 | US$18.56 +59.7% | 47.1% | US$40.00 | US$9.00 | US$16.15 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.06 | US$18.44 +31.2% | 48.1% | US$40.00 | US$8.00 | US$18.53 | 9 |
| Aug ’24 | US$22.60 | US$18.67 -17.4% | 47.3% | US$40.00 | US$8.00 | US$17.30 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.85 | US$18.61 +10.5% | 48.1% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$17.81 | US$19.19 +7.7% | 48.7% | US$40.00 | US$8.00 | US$16.51 | 8 |
| May ’24 | US$11.31 | US$18.83 +66.5% | 46.1% | US$40.00 | US$10.00 | US$17.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.26 | US$19.00 +33.2% | 45.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.56 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$19.00 +25.0% | 45.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.92 | 9 |
| Feb ’24 | US$16.70 | US$20.06 +20.1% | 46.0% | US$40.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
| Jan ’24 | US$13.68 | US$22.25 +62.6% | 37.2% | US$40.00 | US$14.00 | US$16.13 | 8 |
| Dec ’23 | US$18.99 | US$22.89 +20.5% | 35.0% | US$40.00 | US$14.00 | US$18.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.04 | US$25.63 +6.6% | 33.1% | US$40.00 | US$14.00 | US$11.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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