Lemonade, Inc.

NYSE:LMND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

Lemonade Évaluation

Le site LMND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LMND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LMND pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LMND pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMND?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LMND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-7.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LMND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LMND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
HCI HCI Group
1.7x8.4%US$1.2b
HG Hamilton Insurance Group
0.8x6.5%US$1.8b
EIG Employers Holdings
1.3x3.5%US$1.2b
TRUP Trupanion
1.9x5.0%US$2.3b
LMND Lemonade
3.5x24.0%US$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LMND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LMND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LMND PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LMND est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LMND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.15
US$20.00
-17.2%
45.5%US$40.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$16.15
US$19.14
+18.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Sep ’25US$18.53
US$19.14
+3.3%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Aug ’25US$17.30
US$19.29
+11.5%
46.0%US$40.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$16.46
US$19.29
+17.2%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$16.51
US$19.29
+16.8%
45.3%US$40.00US$11.00n/a7
May ’25US$17.34
US$18.71
+7.9%
48.3%US$40.00US$10.00n/a7
Apr ’25US$16.56
US$18.43
+11.3%
49.8%US$40.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$16.92
US$18.14
+7.2%
50.8%US$40.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$16.18
US$18.00
+11.2%
51.6%US$40.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$16.13
US$17.83
+10.6%
57.2%US$40.00US$10.00n/a6
Dec ’24US$18.30
US$17.71
-3.2%
53.4%US$40.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$11.00
US$18.88
+71.6%
49.2%US$40.00US$9.00US$24.158
Oct ’24US$11.62
US$18.56
+59.7%
47.1%US$40.00US$9.00US$16.159
Sep ’24US$14.06
US$18.44
+31.2%
48.1%US$40.00US$8.00US$18.539
Aug ’24US$22.60
US$18.67
-17.4%
47.3%US$40.00US$8.00US$17.309
Jul ’24US$16.85
US$18.61
+10.5%
48.1%US$40.00US$8.00US$16.469
Jun ’24US$17.81
US$19.19
+7.7%
48.7%US$40.00US$8.00US$16.518
May ’24US$11.31
US$18.83
+66.5%
46.1%US$40.00US$10.00US$17.349
Apr ’24US$14.26
US$19.00
+33.2%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.569
Mar ’24US$15.20
US$19.00
+25.0%
45.0%US$40.00US$10.00US$16.929
Feb ’24US$16.70
US$20.06
+20.1%
46.0%US$40.00US$10.00US$16.189
Jan ’24US$13.68
US$22.25
+62.6%
37.2%US$40.00US$14.00US$16.138
Dec ’23US$18.99
US$22.89
+20.5%
35.0%US$40.00US$14.00US$18.309
Nov ’23US$24.04
US$25.63
+6.6%
33.1%US$40.00US$14.00US$11.008

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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