Allstate Évaluation
Le site ALL.PRJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALL.PRJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALL.PRJ ( $27.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALL.PRJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL.PRJ?
Mesure clé : Comme ALL.PRJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALL.PRJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | US$4.11b |
| Capitalisation boursière | US$52.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALL.PRJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
TRV Travelers Companies | 13.2x | 2.6% | US$59.2b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.4x | 7.7% | US$34.2b |
ACGL Arch Capital Group | 6.4x | -14.5% | US$38.2b |
CB Chubb | 11.6x | 1.0% | US$116.1b |
ALL.PRJ Allstate | 12.9x | 5.0% | US$52.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL.PRJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALL.PRJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALL.PRJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALL.PRJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL.PRJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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