Allstate Évaluation

Le site ALL.PRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALL.PRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALL.PRI ( $20.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALL.PRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL.PRI?

Mesure clé : Comme ALL.PRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALL.PRI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALL.PRI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALL.PRI?
Ratio PE	13.4x
Les revenus	US$4.11b
Capitalisation boursière	US$55.04b

ALL.PRI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.4x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALL.PRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALL.PRI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.9x
TRV Travelers Companies	13.4x	2.8%	US$59.9b
HIG Hartford Financial Services Group	11.9x	7.7%	US$35.5b
ACGL Arch Capital Group	6.7x	-14.7%	US$37.6b
CB Chubb	11.7x	1.0%	US$116.3b
ALL.PRI Allstate	13.4x	4.8%	US$55.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL.PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALL.PRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.87m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALL.PRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALL.PRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALL.PRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.4x
Juste PE Ratio	15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL.PRI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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