Selective Insurance Group Évaluation
Le site SIGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIGI ( $95.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $162.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIGI?
Mesure clé : Comme SIGI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SIGI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.7x |
| Les revenus | US$227.13m |
| Capitalisation boursière | US$5.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
THG Hanover Insurance Group | 16x | 18.0% | US$5.9b |
RLI RLI | 19.2x | -10.9% | US$8.0b |
AXS AXIS Capital Holdings | 11.8x | 14.6% | US$7.1b |
MCY Mercury General | 7.3x | -12.8% | US$4.1b |
SIGI Selective Insurance Group | 25.7x | 40.4% | US$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.45m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SIGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.7x |
| Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIGI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$95.98 | US$101.33 +5.6% | 3.6% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$92.41 | US$101.43 +9.8% | 3.4% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$92.92 | US$95.14 +2.4% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$90.98 | US$95.14 +4.6% | 6.0% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$88.26 | US$95.57 +8.3% | 5.6% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$94.32 | US$105.71 +12.1% | 6.3% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$97.61 | US$105.71 +8.3% | 6.3% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.28 | US$107.71 +5.3% | 6.1% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$106.90 | US$106.86 -0.04% | 5.7% | US$120.00 | US$101.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$103.94 | US$106.86 +2.8% | 5.7% | US$120.00 | US$101.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$96.80 | US$106.71 +10.2% | 7.4% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$99.48 | US$107.14 +7.7% | 7.0% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$101.35 | US$107.14 +5.7% | 7.0% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$106.56 | US$102.83 -3.5% | 5.1% | US$108.00 | US$93.00 | US$92.41 | 6 |
| Oct ’24 | US$103.17 | US$103.67 +0.5% | 5.7% | US$112.00 | US$93.00 | US$92.92 | 6 |
| Sep ’24 | US$99.67 | US$103.67 +4.0% | 5.7% | US$112.00 | US$93.00 | US$90.98 | 6 |
| Aug ’24 | US$103.41 | US$101.33 -2.0% | 5.0% | US$110.00 | US$93.00 | US$88.26 | 6 |
| Jul ’24 | US$95.95 | US$100.67 +4.9% | 4.5% | US$106.00 | US$93.00 | US$94.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$96.73 | US$100.17 +3.6% | 5.4% | US$106.00 | US$90.00 | US$97.61 | 6 |
| May ’24 | US$97.96 | US$99.83 +1.9% | 5.8% | US$107.00 | US$90.00 | US$102.28 | 6 |
| Apr ’24 | US$95.33 | US$101.17 +6.1% | 6.4% | US$109.00 | US$90.00 | US$106.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$102.55 | US$101.17 -1.3% | 6.4% | US$109.00 | US$90.00 | US$103.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$93.69 | US$93.67 -0.02% | 3.6% | US$98.00 | US$90.00 | US$96.80 | 6 |
| Jan ’24 | US$88.61 | US$93.00 +5.0% | 3.6% | US$96.00 | US$88.00 | US$99.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$94.42 | US$95.00 +0.6% | 5.7% | US$105.00 | US$88.00 | US$101.35 | 6 |
| Nov ’23 | US$95.52 | US$88.80 -7.0% | 6.4% | US$98.00 | US$80.00 | US$106.56 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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