Selective Insurance Group Évaluation
Le site SIGI.P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIGI.P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIGI.P ( $18.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIGI.P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIGI.P?
Mesure clé : Comme SIGI.P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SIGI.P? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.2x |
| Les revenus | US$227.13m |
| Capitalisation boursière | US$5.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIGI.P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
THG Hanover Insurance Group | 16.1x | 18.3% | US$5.9b |
RLI RLI | 19.4x | -10.9% | US$8.2b |
MCY Mercury General | 7.7x | -12.8% | US$4.3b |
AXS AXIS Capital Holdings | 12.1x | 14.6% | US$7.4b |
SIGI.P Selective Insurance Group | 26.2x | 41.5% | US$5.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIGI.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIGI.P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$89.08m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SIGI.P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIGI.P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.2x |
| Juste PE Ratio | 30.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIGI.P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-0.6%
1Y
13.4%