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Palomar Holdings NasdaqGS:PLMR Rapport sur les actions

Dernier prix

US$104.93

Capitalisation boursière

US$2.8b

7D

-4.3%

1Y

82.9%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Palomar Holdings, Inc.

NasdaqGS:PLMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.8b

PLMR Aperçu des actions

Palomar Holdings, Inc. est une compagnie d'assurance spécialisée qui propose des assurances dommages aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis. Plus de détails

PLMR analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future5/6
Performances passées5/6
Santé financière5/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 38.9% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 23.76% par an

Les bénéfices ont augmenté de 50.6% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion Into Earthquake, Casualty, And Crop Segments Will Diversify Specialty Insurer

Key Takeaways Strategic acquisitions and growth in high-yield segments aim to diversify income and enhance revenue, reducing vulnerability to traditional cycles. Scaling through talent and infrastructure investment aims to drive long-term growth and operational efficiency, improving margins.
View narrative
US$112.33
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
22.09%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Palomar Holdings, Inc. Concurrents

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.0b

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.9b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$2.0b

Mercury General

NYSE:MCY

US$3.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Palomar Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$104.93
Plus haut sur 52 semainesUS$112.90
Plus bas sur 52 semainesUS$54.50
Bêta0.37
Variation sur 1 mois-3.13%
Variation sur 3 mois9.61%
Variation sur 1 an82.90%
Variation sur 3 ans62.10%
Variation sur 5 ans107.21%
Évolution depuis l'introduction en bourse452.55%

Nouvelles et mises à jour récentes

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Rendement pour les actionnaires

PLMRUS InsuranceUS Marché
7D-4.3%-2.2%-2.4%
1Y82.9%26.1%23.4%

Rendement vs Industrie: PLMR a dépassé le secteur US Insurance qui a rapporté 26.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: PLMR a dépassé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is PLMR's price volatile compared to industry and market?
PLMR volatility
PLMR Average Weekly Movement5.3%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: PLMR n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PLMR ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2013213Mac Armstrongplmr.com

Palomar Holdings, Inc. est une compagnie d'assurance spécialisée qui propose des assurances dommages aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis. La société propose des produits d'assurance de biens spécialisés pour les particuliers et les entreprises, y compris les tremblements de terre résidentiels et commerciaux, les fronts, les risques commerciaux, les propriétaires spécialisés, la marine intérieure, les ouragans d'Hawaï et les inondations résidentielles, ainsi que d'autres produits, tels que la réassurance assumée. Elle commercialise et distribue ses produits par l'intermédiaire d'agents de détail, de courtiers en gros, d'administrateurs de programmes et de partenariats avec des transporteurs.

Palomar Holdings, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Palomar Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
PLMR statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$2.78b
Bénéfices(TTM)US$108.50m
Recettes(TTM)US$503.50m

25.6x

Ratio P/E

5.5x

Ratio P/S

Le site PLMR est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
PLMR compte de résultat (TTM)
RecettesUS$503.50m
Coût des recettesUS$345.85m
Marge bruteUS$157.65m
Autres dépensesUS$49.15m
Les revenusUS$108.50m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)4.10
Marge brute31.31%
Marge bénéficiaire nette21.55%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de PLMR?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 13:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Palomar Holdings, Inc. est couverte par 12 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
David MotemadenEvercore ISI