Greenlight Capital Re, Ltd.

NasdaqGS:GLRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$512.7m

Greenlight Capital Re Évaluation

Le site GLRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GLRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GLRE ( $15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GLRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLRE?

Mesure clé : Comme GLRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GLRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GLRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GLRE?
Ratio PE5.9x
Les revenusUS$87.84m
Capitalisation boursièreUS$512.73m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GLRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GLRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
SPNT SiriusPoint
8.9xn/aUS$2.5b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.7b
RGA Reinsurance Group of America
20.8x24.3%US$15.0b
EG Everest Group
6x8.8%US$16.2b
GLRE Greenlight Capital Re
5.9xn/aUS$512.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GLRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GLRE 5.9xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GLRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GLRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GLRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GLRE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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