Enstar Group Limited

NasdaqGS:ESGR.P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Enstar Group Évaluation

Le site ESGR.P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESGR.P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESGR.P ( $19.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESGR.P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESGR.P?

Mesure clé : Comme ESGR.P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESGR.P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESGR.P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESGR.P?
Ratio PE4.8x
Les revenusUS$992.00m
Capitalisation boursièreUS$4.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESGR.P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESGR.P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.4xn/aUS$10.3b
SPNT SiriusPoint
9xn/aUS$2.5b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.1x-29.1%US$14.5b
RGA Reinsurance Group of America
21x27.2%US$15.2b
ESGR.P Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESGR.P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESGR.P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ESGR.P 4.8xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESGR.P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESGR.P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESGR.P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESGR.P } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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