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TPCO Holding Évaluation

Le site GRAM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRAM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GRAM.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GRAM.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRAM.F?

Mesure clé : Comme GRAM.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GRAM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRAM.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GRAM.F?
Ratio PS	0.2x
Vente	US$79.25m
Capitalisation boursière	US$19.07m

GRAM.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.05x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.05x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GRAM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GRAM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.4x
PAVS Paranovus Entertainment Technology	10.2x	n/a	US$65.0m
MTEX Mannatech	0.1x	n/a	US$15.8m
GLUC Glucose Health	n/a	n/a	US$2.7m
UPXI Upexi	0.06x	-13.5%	US$5.9m
GRAM.F TPCO Holding	0.2x	-3.4%	US$19.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRAM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GRAM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

26 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.5x	4.8%
GRAM.F TPCO Holding	0.2x	-3.4%	US$19.07m
HLF Herbalife	0.2x	1.8%	US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises	0.2x	-0.06%	US$358.91m

26 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.5x	26.1%
GRAM.F TPCO Holding	0.2x	n/a	US$19.07m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GRAM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GRAM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRAM.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GRAM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRAM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Nov ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
May ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Aug ’24	n/a	US$0.39 0%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Jul ’24	US$0.16	US$0.39 +140.6%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Jun ’24	US$0.16	US$0.39 +144.1%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
May ’24	US$0.19	US$0.39 +103.2%	55.8%	US$0.60	US$0.17	n/a	2
Apr ’24	US$0.15	US$0.68 +342.6%	48.1%	US$1.00	US$0.35	n/a	2
Mar ’24	US$0.28	US$0.68 +141.1%	48.1%	US$1.00	US$0.35	n/a	2
Feb ’24	US$0.30	US$0.68 +127.2%	48.1%	US$1.00	US$0.35	n/a	2
Jan ’24	US$0.15	US$0.68 +362.3%	48.1%	US$1.00	US$0.35	n/a	2
Dec ’23	US$0.23	US$0.68 +190.3%	48.1%	US$1.00	US$0.35	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$85.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

-5.8%

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.89

1.5%

7.0%

USANA Health Sciences

US$760.5m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.92

1.4%

-14.2%