Mannatech Évaluation
Le site MTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTEX ( $8.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTEX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTEX?
Mesure clé : Comme MTEX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MTEX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$121.55m |
| Capitalisation boursière | US$15.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.09x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
DQWS DSwiss | 6x | n/a | US$15.1m |
INBP Integrated BioPharma | 0.2x | n/a | US$10.2m |
GRAM Gold Flora | 0.09x | 21.4% | US$11.4m |
CVSI CV Sciences | 0.5x | n/a | US$7.5m |
MTEX Mannatech | 0.1x | n/a | US$15.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
| 28 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 4.7% | |
MTEX Mannatech | 0.1x | n/a | US$15.17m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$778.11m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$377.31m |
| 28 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 25.5% | |
MTEX Mannatech | 0.1x | n/a | US$15.17m |
Price-To-Sales vs Industrie: MTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MTEX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MTEX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Ascend Wellness Holdings
US$100.8m
Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.
AAWH
US$0.47
7D
-17.0%
1Y
-59.9%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.45
7D
0%
1Y
n/a
Beauty Health
US$200.5m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.62
7D
-12.7%
1Y
-27.4%