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Thorne HealthTech Évaluation
Le site THRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THRN ( $10.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THRN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$550.63m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.2x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 8.8x | n/a | US$436.1m |
USNA USANA Health Sciences | 13.8x | -2.3% | US$746.8m |
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$818.8m |
NATR Nature's Sunshine Products | 16.2x | -0.7% | US$239.7m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: THRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.1x |
Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THRN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.19 | US$8.80 -13.6% | 12.1% | US$10.20 | US$7.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$10.17 | US$8.80 -13.5% | 12.1% | US$10.20 | US$7.80 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$5.67 | US$7.50 +32.3% | 11.5% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$4.70 | US$7.00 +48.9% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$4.74 | US$6.80 +43.5% | 14.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
May ’24 | US$4.35 | US$6.80 +56.3% | 14.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Apr ’24 | US$4.62 | US$6.90 +49.4% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Mar ’24 | US$4.71 | US$6.90 +46.5% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Feb ’24 | US$4.67 | US$6.90 +47.8% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Jan ’24 | US$3.63 | US$6.90 +90.1% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Dec ’23 | US$4.89 | US$6.90 +41.1% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
Nov ’23 | US$4.87 | US$8.00 +64.3% | 8.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’23 | US$4.73 | US$8.25 +74.4% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.19 | 4 |
Sep ’23 | US$4.62 | US$8.25 +78.6% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.17 | 4 |
Aug ’23 | US$5.14 | US$10.25 +99.4% | 14.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.67 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.