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Retractable Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Retractable Technologies possède un total de capitaux propres de $85.4M et une dette totale de $1.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.6%. Son actif total et son passif total sont $160.7M et de $75.3M.
Informations clés
1.6%
Ratio d'endettement
US$1.39m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$41.90m |
Fonds propres | US$85.44m |
Total du passif | US$75.31m |
Total des actifs | US$160.74m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RVP ( $70.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RVP ( $70.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $67.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RVP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RVP a été réduit de 11% à 1.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RVP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 357.9% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de RVP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.