STERIS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
STERIS possède un total de capitaux propres de $6.6B et une dette totale de $2.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.8%. Son actif total et son passif total sont $10.2B et de $3.6B. L'EBIT de STERIS est $937.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $172.2M.
Informations clés
33.8%
Ratio d'endettement
US$2.24b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.1x |
| Argent liquide | US$172.20m |
| Fonds propres | US$6.61b |
| Total du passif | US$3.63b |
| Total des actifs | US$10.24b |
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Aug 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STE ( $1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $805.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STE ( $1.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STE ( 31.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STE a été réduit de 36.7% à 33.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.1 x couverture).