Guardian Pharmacy Services (GRDN) Aperçu de l'action
Guardian Pharmacy Services, Inc. est une société de services pharmaceutiques qui propose une série de services technologiques pour aider les résidents des établissements de soins de longue durée (LTCF) aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour GRDN à partir de nos contrôles de risques.
GRDN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Guardian Pharmacy Services, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$37.93 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$47.02 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$23.14 |
| Bêta | 0 |
| Variation sur 1 mois | -6.23% |
| Variation sur 3 mois | -1.43% |
| Variation sur 1 an | 47.07% |
| Variation sur 3 ans | n/a |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 137.06% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Earnings Beat: Guardian Pharmacy Services, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) investors will be delighted, with the company turning in some strong...Guardian Pharmacy Services: Growth Is Durable, But Valuation Is Full
Summary Guardian Pharmacy Services earns a hold rating due to an attractive growth outlook but a stretched ~32x forward PE valuation. GRDN benefits from secular demand in assisted-living pharmacy services, with scalable operations and a fragmented market enabling organic and acquisition-driven growth. Scale advantages allow GRDN to negotiate better payer terms, withstand pricing resets, and integrate acquisitions for future margin improvement. Despite strong fundamentals, current valuation leaves little margin of safety; upside would require stronger revenue growth, margin expansion, or a lower share price. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
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GRDN: Higher P/E Expectations Will Support Bullish Repricing Thesis
Guardian Pharmacy Services' updated analyst price target has moved from $34 to $47, with analysts pointing to adjusted discount rate assumptions, refined revenue growth and profit margin forecasts, and a higher future P/E estimate as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research on Guardian Pharmacy Services points to growing interest in the stock’s valuation framework, with multiple firms updating their views within a short time frame.Guardian Pharmacy Services (GRDN) Stock Looks Fully Valued Even As Analysts Back Growth
Recent analyst commentary on Guardian Pharmacy Services (GRDN) has focused on the company’s operational efficiency, financial flexibility, and technology platform, with several firms reiterating positive views on its potential for growth through both organic expansion and acquisitions. See our latest analysis for Guardian Pharmacy Services. Guardian Pharmacy Services’ share price has risen strongly over 2026, with a year to date share price return of 43.62% and a 1 year total shareholder...Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable
The Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) share price has done very well over the last month, posting an...Revenues Not Telling The Story For Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) After Shares Rise 25%
NYSE:GRDN 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Guardian Pharmacy Services's Fair Values from the Community and...A Look At The Fair Value Of Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN)
Key Insights The projected fair value for Guardian Pharmacy Services is US$21.37 based on 2 Stage Free Cash Flow to...Guardian Pharmacy Services, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its...Guardian Pharmacy Services: Questions After A Successful IPO
Summary Guardian Pharmacy Services shares saw a 20% rally following the offering, after being priced at the lower end of the range. The company operates in a competitive industry with thin margins and is not valued cheaply based on earnings power, leaving me to hold a cautious stance. Guardian's business model focuses on providing technology-enabled pharmacy services to long-term healthcare facilities, with significant reliance on Medicare D. Thin margins and potential risks from changing healthcare legislation make that this is a prove-to-me-first story. Read the full article on Seeking AlphaRendement pour les actionnaires
| GRDN | US Healthcare | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.3% | -1.4% | -1.5% |
| 1Y | 47.1% | 23.2% | 17.8% |
Rendement vs Industrie: GRDN a dépassé le secteur US Healthcare qui a rapporté 23.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GRDN a dépassé le marché US qui a rapporté 17.8 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GRDN volatility | |
|---|---|
| GRDN Average Weekly Movement | 6.4% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.5% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: GRDN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GRDN ( 6% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3,600 | Fred Burke | guardianpharmacy.com |
Guardian Pharmacy Services, Inc. est une société de services pharmaceutiques qui propose un ensemble de services technologiques pour aider les résidents des établissements de soins de longue durée (LTCF) aux États-Unis. Les capacités cliniques, de dispensation et d'administration individualisées de l'entreprise sont utilisées pour répondre aux besoins des résidents des établissements de soins de longue durée de moindre gravité, tels que les résidences assistées, les établissements de santé comportementale et les foyers de groupe. Son Guardian Compass comprend des tableaux de bord créés à partir des données de son entrepôt de données pour aider ses pharmacies locales à planifier, suivre et optimiser leurs opérations commerciales ; les programmes GuardianShield pour les LTCF ; l'analyseur QA de l'entrée des commandes, qui utilise une technologie de moteur de règles en temps réel pour examiner les prescriptions et détecter les omissions et/ou les erreurs avant qu'elles ne deviennent un problème de service à la clientèle ; et l'analyseur des dépenses en médicaments pour décomposer les dépenses mensuelles en médicaments pour chacun des LTCF.
Guardian Pharmacy Services, Inc. Résumé des fondamentaux
| GRDN statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.40b |
| Bénéfices(TTM) | US$65.91m |
| Recettes(TTM) | US$1.46b |
Le site GRDN est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GRDN compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.46b |
| Coût des recettes | US$1.15b |
| Marge brute | US$316.58m |
| Autres dépenses | US$250.67m |
| Les revenus | US$65.91m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.04 |
| Marge brute | 21.63% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.50% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0% |
Quelles ont été les performances à long terme de GRDN?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/23 13:06 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/21 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Guardian Pharmacy Services, Inc. est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Allen Lutz | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Brian Tanquilut | Jefferies LLC |