Concentra Group Holdings Parent Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Concentra Group Holdings Parent possède un total de capitaux propres de $301.2M et une dette totale de $1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 492.1%. Son actif total et son passif total sont $2.5B et de $2.2B. L'EBIT de Concentra Group Holdings Parent est $296.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $136.8M.
Informations clés
492.1%
Ratio d'endettement
US$1.48b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.5x |
| Argent liquide | US$136.82m |
| Fonds propres | US$301.23m |
| Total du passif | US$2.18b |
| Total des actifs | US$2.48b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CON ( $410.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $269.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CON ( $410.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CON ( 446.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CON a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CON n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CON sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.5 x couverture).