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Concentra Group Holdings Parent Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Concentra Group Holdings Parent possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $427.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.7%. Son actif total et son passif total sont $2.4B et de $1.1B. L'EBIT de Concentra Group Holdings Parent est $291.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $50.7M.
Informations clés
33.7%
Ratio d'endettement
US$427.73m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.1x |
| Argent liquide | US$50.67m |
| Fonds propres | US$1.27b |
| Total du passif | US$1.09b |
| Total des actifs | US$2.36b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CON ( $320.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $265.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CON ( $320.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $827.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CON ( 29.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CON a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CON est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CON sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.1 x couverture).