Zynex Évaluation
Le site ZYXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZYXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZYXI ( $8.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZYXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYXI?
Mesure clé : Comme ZYXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZYXI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.5x |
| Les revenus | US$4.82m |
| Capitalisation boursière | US$263.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZYXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
ELMD Electromed | 38.9x | n/a | US$252.0m |
TCMD Tactile Systems Technology | 27.7x | 29.3% | US$428.3m |
PDEX Pro-Dex | 29.3x | 18.2% | US$152.4m |
ZJYL Jin Medical International | 57.1x | n/a | US$165.9m |
ZYXI Zynex | 54.5x | 45.8% | US$263.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZYXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZYXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZYXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.5x |
| Juste PE Ratio | 40.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.26 | US$17.50 +111.9% | 31.6% | US$24.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.76 | US$17.50 +99.8% | 31.6% | US$24.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.83 | US$17.50 +123.5% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.86 | US$17.50 +122.6% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.35 | US$17.50 +109.6% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.92 | US$21.00 +135.4% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.15 | US$21.00 +106.9% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.98 +61.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$18.98 +51.8% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.30 | US$18.98 +54.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.66 | US$18.38 +57.6% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$18.38 +68.8% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.04 | US$18.38 +103.3% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.89 | US$20.00 +125.0% | 28.6% | US$27.00 | US$13.00 | US$8.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.00 | US$24.00 +200.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$7.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.55 | US$24.00 +217.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$7.86 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.62 | US$24.00 +178.4% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$8.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.59 | US$22.00 +129.4% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$8.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.56 | US$22.00 +130.1% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.15 | 3 |
| May ’24 | US$13.34 | US$22.00 +64.9% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.00 | US$22.00 +83.3% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$12.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.85 | US$22.50 +75.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$12.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$22.50 +58.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$11.66 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.91 | US$19.83 +42.6% | 38.3% | US$28.50 | US$10.00 | US$10.89 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.65 | US$18.00 +31.9% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$9.04 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.27 | US$18.00 +46.7% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$8.89 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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