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Performant Financial Évaluation
Le site PFMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PFMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PFMT ( $3.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PFMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PFMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PFMT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$279.43m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -75x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PFMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
BDSX Biodesix | 4.5x | 19.7% | US$262.8m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.1% | US$412.8m |
ME 23andMe Holding | 0.8x | 11.9% | US$163.6m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$297.7m |
PFMT Performant Financial | 2.3x | 13.1% | US$279.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PFMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PFMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: PFMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PFMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PFMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.51 | US$7.67 +118.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.62 | US$7.67 +111.8% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.66 | US$7.50 +182.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$3.07 | US$7.50 +144.3% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.76 | US$7.50 +171.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.66 | US$7.50 +182.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.94 | US$7.50 +155.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$2.91 | US$7.50 +157.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$3.13 | US$7.50 +140.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$3.01 | US$7.50 +149.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$2.21 | US$7.50 +240.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.26 | US$7.50 +231.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$2.44 | US$7.50 +207.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$3.04 | US$7.50 +146.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.62 | 2 |
Jul ’24 | US$2.70 | US$7.50 +177.8% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.66 | 2 |
Jun ’24 | US$2.61 | US$7.50 +187.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.07 | 2 |
May ’24 | US$3.19 | US$7.50 +135.1% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.76 | 2 |
Apr ’24 | US$3.40 | US$7.50 +120.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.66 | 2 |
Mar ’24 | US$3.23 | US$7.50 +132.2% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.94 | 2 |
Feb ’24 | US$3.20 | US$7.50 +134.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.91 | 2 |
Jan ’24 | US$3.61 | US$7.50 +107.8% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.13 | 2 |
Dec ’23 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.01 | 2 |
Nov ’23 | US$2.33 | US$7.50 +221.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.21 | 2 |
Oct ’23 | US$1.85 | US$7.50 +305.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.26 | 2 |
Sep ’23 | US$2.10 | US$8.25 +292.9% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$2.44 | 2 |
Aug ’23 | US$2.64 | US$8.25 +212.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$3.04 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.