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CareMax Évaluation
Le site CMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMAX ( $3.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMAX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CMAX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.20m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
PRPO Precipio | 0.6x | n/a | US$8.6m |
AKUM.Q Akumin | 0.05x | n/a | US$34.2m |
AMS American Shared Hospital Services | 0.8x | 19.7% | US$18.4m |
PMD Psychemedics | 0.6x | n/a | US$13.3m |
CMAX CareMax | 0.01x | 16.7% | US$13.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMAX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: CMAX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CMAX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.01x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CMAX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.07 | US$2.60 -15.3% | 15.4% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$5.97 | US$2.60 -56.4% | 15.4% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.35 | US$4.70 +100.0% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.93 | US$4.70 +60.4% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.96 | US$4.70 +18.7% | 36.2% | US$6.40 | US$3.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$4.92 | US$115.70 +2,251.6% | 94.5% | US$225.00 | US$6.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$7.68 | US$116.00 +1,410.4% | 94.0% | US$225.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$6.77 | US$45.00 +564.7% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.95 | US$45.00 +201.1% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$21.30 | US$45.00 +111.3% | 27.2% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$54.00 | US$165.00 +205.6% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$63.60 | US$165.00 +159.4% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$67.20 | US$165.00 +145.5% | 49.0% | US$300.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$75.00 | US$202.50 +170.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$5.97 | 4 |
Jul ’24 | US$93.30 | US$202.50 +117.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$2.35 | 4 |
Jun ’24 | US$91.20 | US$202.50 +122.0% | 53.8% | US$390.00 | US$120.00 | US$2.93 | 4 |
May ’24 | US$72.60 | US$210.00 +189.3% | 50.5% | US$390.00 | US$120.00 | US$3.96 | 4 |
Apr ’24 | US$80.10 | US$210.00 +162.2% | 50.5% | US$390.00 | US$120.00 | US$4.92 | 4 |
Mar ’24 | US$123.60 | US$232.50 +88.1% | 40.2% | US$390.00 | US$150.00 | US$7.68 | 4 |
Feb ’24 | US$139.20 | US$232.50 +67.0% | 40.2% | US$390.00 | US$150.00 | US$6.77 | 4 |
Jan ’24 | US$109.50 | US$255.00 +132.9% | 32.4% | US$390.00 | US$150.00 | US$14.95 | 5 |
Dec ’23 | US$112.50 | US$315.00 +180.0% | 29.5% | US$450.00 | US$210.00 | US$21.30 | 5 |
Nov ’23 | US$205.50 | US$327.00 +59.1% | 25.0% | US$450.00 | US$225.00 | US$54.00 | 5 |
Oct ’23 | US$212.70 | US$333.00 +56.6% | 24.2% | US$450.00 | US$225.00 | US$63.60 | 5 |
Sep ’23 | US$198.60 | US$367.50 +85.0% | 17.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$67.20 | 4 |
Aug ’23 | US$206.40 | US$352.50 +70.8% | 19.4% | US$420.00 | US$240.00 | US$75.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.