JBS Évaluation
Le site JBSA.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBSA.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBSA.Y ( $12.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBSA.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBSA.Y?
Mesure clé : Comme JBSA.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JBSA.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | R$7.29b |
| Capitalisation boursière | R$80.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JBSA.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
CAG Conagra Brands | 26.5x | 16.8% | US$13.2b |
CPB Campbell Soup | 23.3x | 15.0% | US$13.2b |
SJM J. M. Smucker | 15.8x | 9.7% | US$11.8b |
PPC Pilgrim's Pride | 12.1x | -8.0% | US$12.5b |
JBSA.Y JBS | 10.7x | 2.9% | US$80.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBSA.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JBSA.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$44.41m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$15.49m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.80m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JBSA.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JBSA.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBSA.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
B&G Foods
US$497.9m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.29
7D
-4.7%
1Y
-32.1%
Meiji Holdings
JP¥896.9b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.
MEJH.Y
JP¥9.84
7D
-10.5%
1Y
-9.1%
BRC
US$599.9m
Through its subsidiaries, purchases, roasts, and sells coffee, coffee accessories, and branded apparel in the United States.
BRCC
US$2.99
7D
-2.3%
1Y
-20.3%