J. M. Smucker Évaluation
Le site SJM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SJM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SJM ( $110.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $356.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SJM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SJM?
Mesure clé : Comme SJM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SJM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | US$745.30m |
| Capitalisation boursière | US$11.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SJM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
PPC Pilgrim's Pride | 12.4x | -11.8% | US$12.2b |
CAG Conagra Brands | 25.7x | 15.5% | US$12.7b |
CPB Campbell Soup | 22.8x | 15.0% | US$12.8b |
HRL Hormel Foods | 20.6x | 10.2% | US$16.0b |
SJM J. M. Smucker | 15.8x | 9.6% | US$11.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SJM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SJM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SJM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SJM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SJM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$110.47 | US$123.74 +12.0% | 4.6% | US$134.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$112.92 | US$124.43 +10.2% | 4.6% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$121.21 | US$125.30 +3.4% | 5.1% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$114.68 | US$125.43 +9.4% | 5.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$119.99 | US$126.99 +5.8% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$110.51 | US$127.43 +15.3% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$111.64 | US$129.98 +16.4% | 5.5% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$113.60 | US$131.96 +16.2% | 6.1% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$124.73 | US$133.02 +6.6% | 7.3% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.54 | US$133.33 +8.8% | 7.5% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.74 | US$131.09 -2.0% | 8.8% | US$153.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$126.38 | US$127.60 +1.0% | 7.7% | US$140.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$111.42 | US$126.17 +13.2% | 6.8% | US$140.00 | US$109.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$112.99 | US$134.46 +19.0% | 8.8% | US$158.00 | US$109.00 | US$112.92 | 13 |
| Oct ’24 | US$122.91 | US$141.00 +14.7% | 7.3% | US$160.00 | US$123.00 | US$121.21 | 13 |
| Sep ’24 | US$142.49 | US$150.77 +5.8% | 6.7% | US$170.00 | US$131.00 | US$114.68 | 13 |
| Aug ’24 | US$149.67 | US$150.71 +0.7% | 7.5% | US$170.00 | US$129.00 | US$119.99 | 14 |
| Jul ’24 | US$147.67 | US$151.07 +2.3% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | US$110.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$144.90 | US$152.57 +5.3% | 8.8% | US$170.00 | US$128.00 | US$111.64 | 14 |
| May ’24 | US$157.04 | US$152.62 -2.8% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$113.60 | 13 |
| Apr ’24 | US$157.37 | US$152.36 -3.2% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$124.73 | 11 |
| Mar ’24 | US$145.25 | US$151.58 +4.4% | 9.3% | US$170.00 | US$128.00 | US$122.54 | 12 |
| Feb ’24 | US$152.08 | US$150.64 -0.9% | 9.9% | US$170.00 | US$123.00 | US$133.74 | 14 |
| Jan ’24 | US$158.46 | US$150.14 -5.2% | 9.8% | US$170.00 | US$123.00 | US$126.38 | 14 |
| Dec ’23 | US$153.94 | US$143.77 -6.6% | 8.4% | US$162.00 | US$123.00 | US$111.42 | 13 |
| Nov ’23 | US$149.31 | US$141.31 -5.4% | 9.0% | US$160.00 | US$124.00 | US$112.99 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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-15.5%
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