Imperial Brands PLC

OTCPK:IMBB.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.7b

Imperial Brands Évaluation

Le site IMBB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMBB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMBB.F ( $32.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMBB.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMBB.F?

Mesure clé : Comme IMBB.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMBB.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMBB.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMBB.F?
Ratio PE8.1x
Les revenusUK£2.61b
Capitalisation boursièreUK£21.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMBB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMBB.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$91.7b
PM Philip Morris International
19.8x9.4%US$196.0b
UVV Universal
11.1xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
22.1x14.0%US$1.1b
IMBB.F Imperial Brands
8.1x-4.8%US$21.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMBB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMBB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMBB.F 8.1xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMBB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMBB.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMBB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMBB.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMBB.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.40
US$35.93
+10.9%
12.6%US$45.90US$26.77n/a10
Dec ’25US$33.56
US$35.66
+6.3%
12.6%US$45.64US$26.63n/a10
Nov ’25US$30.25
US$33.41
+10.5%
15.4%US$47.00US$26.11n/a10
Oct ’25US$29.80
US$32.77
+10.0%
18.2%US$48.16US$26.75n/a10
Sep ’25US$27.81
US$29.22
+5.1%
19.4%US$45.52US$23.39n/a12
Aug ’25US$28.72
US$29.22
+1.8%
19.4%US$45.52US$23.39n/a12
Jul ’25US$25.29
US$29.22
+15.5%
19.4%US$45.52US$23.39n/a12
Jun ’25US$24.10
US$29.98
+24.4%
20.2%US$45.77US$23.52n/a12
May ’25US$23.28
US$28.19
+21.1%
22.6%US$44.54US$21.16n/a12
Apr ’25US$23.75
US$29.17
+22.8%
21.5%US$45.80US$22.90n/a12
Mar ’25US$21.48
US$29.08
+35.4%
20.7%US$45.73US$22.86n/a13
Feb ’25US$24.24
US$29.08
+20.0%
20.7%US$45.73US$22.86n/a13
Jan ’25US$22.85
US$28.94
+26.7%
20.3%US$44.41US$20.94n/a15
Dec ’24US$23.62
US$29.12
+23.3%
19.4%US$44.20US$20.84US$33.5615
Nov ’24US$21.20
US$28.39
+33.9%
19.3%US$42.86US$20.20US$30.2515
Oct ’24US$19.99
US$28.47
+42.4%
18.0%US$42.55US$20.42US$29.8015
Sep ’24US$22.23
US$30.97
+39.3%
17.3%US$45.64US$21.91US$27.8116
Aug ’24US$25.06
US$30.97
+23.6%
17.3%US$45.64US$21.91US$28.7216
Jul ’24US$21.05
US$29.99
+42.5%
17.2%US$44.15US$21.19US$25.2916
Jun ’24US$21.16
US$30.30
+43.2%
14.4%US$43.53US$24.79US$24.1017
May ’24US$24.38
US$30.43
+24.8%
14.1%US$43.55US$24.80US$23.2817
Apr ’24US$23.01
US$29.12
+26.6%
14.1%US$41.80US$23.80US$23.7517
Mar ’24US$24.23
US$29.12
+20.2%
14.1%US$41.80US$23.80US$21.4817
Feb ’24US$24.74
US$30.18
+22.0%
14.1%US$43.31US$24.84US$24.2417
Jan ’24US$25.16
US$30.02
+19.3%
12.7%US$40.78US$24.82US$22.8517
Dec ’23US$25.10
US$29.79
+18.7%
12.8%US$40.40US$24.58US$23.6217

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 15:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Imperial Brands PLC est couverte par 38 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays
David HayesBarclays