Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GUZO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$806.2m

Grupo Herdez. de Évaluation

Le site GUZO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUZO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUZO.F ( $2.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUZO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUZO.F?

Mesure clé : Comme GUZO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GUZO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUZO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GUZO.F?
Ratio PE11.9x
Les revenusMex$1.39b
Capitalisation boursièreMex$16.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GUZO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GUZO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.6x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18xn/aUS$959.0m
AVO Mission Produce
39.7x-3.7%US$927.5m
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.4b
GUZO.F Grupo Herdez. de
11.9x16.6%US$16.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUZO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GUZO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GUZO.F 11.9xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GUZO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GUZO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUZO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GUZO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUZO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.51
US$2.89
+15.0%
10.3%US$3.19US$2.59n/a2
Nov ’25US$2.60
US$3.59
+38.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Oct ’25US$2.67
US$3.59
+34.6%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Sep ’25n/a
US$3.59
0%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Aug ’25US$2.68
US$3.59
+34.1%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jul ’25US$2.87
US$3.59
+25.2%
14.8%US$4.23US$2.93n/a3
Jun ’25US$3.05
US$3.61
+18.2%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
May ’25US$2.73
US$3.61
+32.1%
14.6%US$4.40US$3.05n/a4
Apr ’25US$2.65
US$3.71
+40.1%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Mar ’25US$2.50
US$3.71
+48.6%
11.6%US$4.39US$3.22n/a4
Feb ’25n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Jan ’25US$2.77
US$3.54
+27.9%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Dec ’24n/a
US$3.54
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Nov ’24n/a
US$3.32
0%
14.2%US$4.10US$2.90US$2.604
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.674
Sep ’24n/a
US$3.53
0%
14.2%US$4.36US$3.08n/a4
Aug ’24US$2.68
US$3.53
+31.7%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.684
Jul ’24US$2.60
US$3.53
+35.8%
14.2%US$4.36US$3.08US$2.874
Jun ’24US$2.45
US$3.30
+34.8%
16.5%US$4.17US$2.75US$3.054
May ’24US$2.68
US$3.30
+23.2%
16.5%US$4.17US$2.75US$2.734
Apr ’24US$2.51
US$3.04
+21.1%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.654
Mar ’24US$2.34
US$3.04
+29.8%
8.2%US$3.28US$2.71US$2.504
Feb ’24US$2.28
US$2.70
+18.4%
3.0%US$2.81US$2.63n/a3
Jan ’24US$2.18
US$2.61
+19.7%
3.0%US$2.72US$2.54US$2.773
Dec ’23US$1.92
US$2.61
+36.0%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4
Nov ’23US$1.95
US$2.61
+33.9%
8.4%US$2.99US$2.47n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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