Gudang Garam Évaluation
Le site GDNG.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDNG.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDNG.Y ( $3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDNG.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDNG.Y?
Mesure clé : Comme GDNG.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GDNG.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | Rp1.86t |
| Capitalisation boursière | Rp25.83t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GDNG.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
TPB Turning Point Brands | 22.8x | 14.5% | US$1.1b |
UVV Universal | 11.8x | n/a | US$1.4b |
RLX RLX Technology | 26.2x | 25.8% | US$2.3b |
MO Altria Group | 9.4x | -4.2% | US$96.1b |
GDNG.Y Gudang Garam | 13.9x | 25.6% | US$25.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDNG.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDNG.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GDNG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GDNG.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDNG.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.86
7D
5.4%
1Y
-11.4%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.71
7D
7.4%
1Y
-27.1%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.55
7D
-3.5%
1Y
-24.8%