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RLX Technology Évaluation
Le site RLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLX ( $1.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RLX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥16.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -35.3x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
VGR Vector Group | 12.3x | n/a | US$2.4b |
UVV Universal | 10.7x | n/a | US$1.3b |
TPB Turning Point Brands | 15.3x | 18.0% | US$700.9m |
PYYX Pyxus International | 11.3x | n/a | US$73.7m |
RLX RLX Technology | 24.8x | 23.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.8x |
Juste PE Ratio | 28.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.78 | US$2.71 +52.2% | 2.3% | US$2.81 | US$2.65 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.69 | US$3.07 +81.9% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.83 | US$3.07 +68.0% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.89 | US$3.07 +62.6% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.91 | US$2.92 +53.0% | 26.2% | US$4.41 | US$2.19 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.90 | US$2.91 +53.2% | 26.6% | US$4.41 | US$2.19 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.93 | US$2.64 +36.9% | 18.5% | US$3.58 | US$2.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.86 | US$2.76 +48.5% | 17.6% | US$3.59 | US$2.38 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$2.00 | US$3.05 +52.5% | 23.7% | US$4.07 | US$2.44 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.20 | US$2.81 +27.9% | 24.8% | US$4.02 | US$2.31 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$1.62 | US$2.71 +67.2% | 27.5% | US$3.98 | US$2.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$1.51 | US$2.71 +79.5% | 27.6% | US$3.99 | US$2.10 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$1.58 | US$2.71 +71.5% | 27.6% | US$3.99 | US$2.10 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$1.67 | US$3.77 +125.6% | 17.8% | US$4.70 | US$3.17 | US$1.69 | 3 |
Jul ’24 | US$1.77 | US$4.84 +173.7% | 45.7% | US$7.97 | US$3.07 | US$1.83 | 3 |
Jun ’24 | US$1.83 | US$4.84 +164.7% | 45.7% | US$7.97 | US$3.07 | US$1.89 | 3 |
May ’24 | US$2.50 | US$4.93 +97.2% | 46.3% | US$8.15 | US$3.14 | US$1.91 | 3 |
Apr ’24 | US$2.90 | US$5.64 +94.6% | 44.4% | US$8.15 | US$3.14 | US$1.90 | 2 |
Mar ’24 | US$2.17 | US$6.00 +176.3% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$1.93 | 2 |
Feb ’24 | US$2.44 | US$6.00 +145.7% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$1.86 | 2 |
Jan ’24 | US$2.30 | US$6.00 +160.7% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$2.00 | 2 |
Dec ’23 | US$2.28 | US$3.91 +71.3% | 52.5% | US$6.80 | US$2.32 | US$2.20 | 3 |
Nov ’23 | US$1.37 | US$4.17 +204.5% | 45.8% | US$6.80 | US$2.30 | US$1.62 | 3 |
Oct ’23 | US$1.05 | US$4.17 +297.4% | 45.8% | US$6.80 | US$2.30 | US$1.51 | 3 |
Sep ’23 | US$1.38 | US$7.32 +430.1% | 75.2% | US$15.00 | US$2.43 | US$1.58 | 3 |
Aug ’23 | US$1.50 | US$7.32 +387.7% | 75.2% | US$15.00 | US$2.43 | US$1.67 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.