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AppHarvest Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
AppHarvest possède un total de capitaux propres de $268.7M et une dette totale de $182.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 67.9%. Son actif total et son passif total sont $609.8M et de $341.1M.
Informations clés
67.9%
Ratio d'endettement
US$182.50m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$50.02m |
Fonds propres | US$268.74m |
Total du passif | US$341.06m |
Total des actifs | US$609.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jul 12AppHarvest completes deal with Rabo AgriFinance to secure $75 million
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Jun 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de APPH.Q ( $110.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $49.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de APPH.Q ( $110.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $291.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de APPH.Q ( 49.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de APPH.Q a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: APPH.Q dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: APPH.Q dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 52.6 % chaque année