BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Évaluation
Le site LND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LND ( $4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LND?
Mesure clé : Comme LND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | R$294.34m |
| Capitalisation boursière | R$2.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.8x | ||
LMNR Limoneira | 85.9x | -32.9% | US$476.4m |
FDP Fresh Del Monte Produce | 106x | 71.9% | US$1.6b |
ALCO Alico | 7.3x | -139.1% | US$193.4m |
GGRO.U Golden Growers Cooperative | 12x | n/a | US$69.7m |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
JBS
R$78.1b
Engages in the processing of animal protein worldwide.
JBSA.Y
R$12.19
7D
0.9%
1Y
35.9%
Local Bounti
US$19.4m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$2.06
7D
-14.2%
1Y
-53.2%
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CABG.Y
DKK 20.51
7D
-3.7%
1Y
-16.8%