Limoneira Company

NasdaqGS:LMNR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$457.8m

Limoneira Évaluation

Le site LMNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LMNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LMNR ( $25.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $333.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LMNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMNR?

Mesure clé : Comme LMNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LMNR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LMNR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LMNR?
Ratio PE84x
Les revenusUS$5.51m
Capitalisation boursièreUS$457.80m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LMNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LMNR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.8x
FDP Fresh Del Monte Produce
103.5x71.9%US$1.6b
ALCO Alico
27.7xn/aUS$197.3m
GGRO.U Golden Growers Cooperative
11.6xn/aUS$67.4m
DAR Darling Ingredients
20.5x29.9%US$5.4b
LMNR Limoneira
84x-32.9%US$457.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LMNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
LMNR 84.0xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LMNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LMNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LMNR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$25.66
US$25.33
-1.3%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Dec ’25US$27.80
US$25.33
-8.9%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’25US$25.54
US$25.33
-0.8%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Oct ’25US$26.31
US$25.33
-3.7%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$25.08
US$24.00
-4.3%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$21.36
US$24.00
+12.4%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$20.35
US$24.00
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$20.02
US$23.60
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
May ’25US$20.07
US$23.60
+17.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$19.41
US$23.60
+21.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$17.97
US$23.60
+31.3%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$18.38
US$23.60
+28.4%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Jan ’25US$20.63
US$23.20
+12.5%
5.7%US$25.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$18.30
US$20.20
+10.4%
11.5%US$24.00US$17.00US$27.805
Nov ’24US$14.13
US$20.20
+43.0%
11.5%US$24.00US$17.00US$25.545
Oct ’24US$15.32
US$20.20
+31.9%
11.5%US$24.00US$17.00US$26.315
Sep ’24US$15.45
US$20.40
+32.0%
11.8%US$24.00US$17.00US$25.085
Aug ’24US$15.84
US$20.40
+28.8%
11.8%US$24.00US$17.00US$21.365
Jul ’24US$15.56
US$19.80
+27.2%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.355
Jun ’24US$16.25
US$19.80
+21.8%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.025
May ’24US$17.13
US$19.80
+15.6%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.075
Apr ’24US$16.66
US$18.75
+12.5%
5.8%US$20.00US$17.00US$19.414
Mar ’24US$15.67
US$17.50
+11.7%
9.5%US$19.00US$15.00US$17.974
Feb ’24US$14.38
US$17.25
+20.0%
8.6%US$19.00US$15.00US$18.384
Jan ’24US$12.21
US$17.25
+41.3%
8.6%US$19.00US$15.00US$20.634
Dec ’23US$13.15
US$18.00
+36.9%
10.4%US$20.00US$15.00US$18.304

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 07:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/07/31
Revenus annuels2023/10/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Limoneira Company est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.
null nullBuckingham Research Group Inc.