Limoneira Évaluation
Le site LMNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LMNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LMNR ( $26.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $333.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LMNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LMNR?
Mesure clé : Comme LMNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LMNR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 85.9x |
| Les revenus | US$5.51m |
| Capitalisation boursière | US$476.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -95.3x |
| Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LMNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.8x | ||
FDP Fresh Del Monte Produce | 106x | 71.9% | US$1.6b |
ALCO Alico | 7.3x | -139.1% | US$193.4m |
GGRO.U Golden Growers Cooperative | 12x | n/a | US$69.7m |
DAR Darling Ingredients | 25.8x | 29.9% | US$6.8b |
LMNR Limoneira | 85.9x | -32.9% | US$476.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LMNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LMNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 85.9x |
| Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LMNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.25 | US$25.33 -3.5% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$25.54 | US$25.33 -0.8% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.31 | US$25.33 -3.7% | 8.1% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$25.08 | US$24.00 -4.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.36 | US$24.00 +12.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$20.35 | US$24.00 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.02 | US$23.60 +17.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.07 | US$23.60 +17.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.41 | US$23.60 +21.6% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$17.97 | US$23.60 +31.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.38 | US$23.60 +28.4% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$20.63 | US$23.20 +12.5% | 5.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$18.30 | US$20.20 +10.4% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.13 | US$20.20 +43.0% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.54 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.32 | US$20.20 +31.9% | 11.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$26.31 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.45 | US$20.40 +32.0% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$25.08 | 5 |
| Aug ’24 | US$15.84 | US$20.40 +28.8% | 11.8% | US$24.00 | US$17.00 | US$21.36 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.56 | US$19.80 +27.2% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.25 | US$19.80 +21.8% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.02 | 5 |
| May ’24 | US$17.13 | US$19.80 +15.6% | 11.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.66 | US$18.75 +12.5% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$15.67 | US$17.50 +11.7% | 9.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$17.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.38 | US$17.25 +20.0% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$18.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.21 | US$17.25 +41.3% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$20.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.15 | US$18.00 +36.9% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.30 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.20 | US$18.00 +47.5% | 10.4% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.13 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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-3.7%
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