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Sovos Brands Évaluation
Le site SOVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOVO ( $22.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOVO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOVO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.8x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 23.5x | n/a | US$2.3b |
DOLE Dole | 8.5x | -9.0% | US$1.6b |
JJSF J&J Snack Foods | 38x | 20.6% | US$3.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 13.2x | -24.9% | US$3.7b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 77.6x |
Juste PE Ratio | 47.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOVO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.