TerraVest Industries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TerraVest Industries possède un total de capitaux propres de CA$387.9M et une dette totale de CA$191.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.4%. Son actif total et son passif total sont CA$839.3M et de CA$451.4M. L'EBIT de TerraVest Industries est CA$119.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$27.9M.
Informations clés
49.4%
Ratio d'endettement
CA$191.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | CA$27.89m |
| Fonds propres | CA$387.88m |
| Total du passif | CA$451.42m |
| Total des actifs | CA$839.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRRV.F ( CA$390.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$168.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRRV.F ( CA$390.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$282.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRRV.F ( 42.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRRV.F a été réduit de 117.9% à 49.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRRV.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 76.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRRV.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).