Source Energy Services Ltd.

OTCPK:SCEY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$124.6m

Source Energy Services Évaluation

Le site SCEY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCEY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.28
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SCEY.F ( $9.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCEY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCEY.F?

Mesure clé : Comme SCEY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCEY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCEY.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCEY.F?
Ratio PE1.1x
Les revenusCA$169.73m
Capitalisation boursièreCA$178.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCEY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCEY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
DTI Drilling Tools International
13x44.3%US$110.0m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.5xn/aUS$115.3m
MIND MIND Technology
4.3xn/aUS$68.4m
LSE Leishen Energy Holding
9.4xn/aUS$126.6m
SCEY.F Source Energy Services
1.1x-41.0%US$178.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCEY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCEY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie15.5x15.5%
SCEY.F Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$124.60m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$74.46m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SCEY.F 1.1xMoyenne de l'industrie 15.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie15.5x15.5%
SCEY.F Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$124.60m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCEY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCEY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCEY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SCEY.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCEY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.31
US$12.50
+34.3%
11.1%US$13.89US$11.11n/a2
Jan ’26US$11.23
US$12.94
+15.2%
11.1%US$14.37US$11.50n/a2
Dec ’25n/a
US$12.94
0%
11.1%US$14.37US$11.50n/a2
Nov ’25US$8.90
US$11.42
+28.3%
9.7%US$12.53US$10.31n/a2
Oct ’25n/a
US$13.34
0%
8.1%US$14.43US$12.26n/a2
Sep ’25n/a
US$13.34
0%
8.1%US$14.43US$12.26n/a2
Aug ’25US$9.72
US$12.47
+28.3%
5.9%US$13.20US$11.73n/a2
Jul ’25US$7.89
US$12.44
+57.6%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
Jun ’25n/a
US$12.44
0%
5.9%US$13.17US$11.70n/a2
May ’25n/a
US$12.26
0%
7.5%US$13.18US$11.35n/a2
Apr ’25US$10.37
US$11.63
+12.1%
1.6%US$11.81US$11.44n/a2
Mar ’25US$6.20
US$10.03
+61.8%
11.1%US$11.15US$8.92n/a2
Feb ’25US$6.47
US$8.89
+37.4%
25.0%US$11.11US$6.67US$10.122
Jan ’25n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52US$11.232
Dec ’24n/a
US$6.88
0%
5.3%US$7.24US$6.52n/a2
Nov ’24US$4.29
US$6.74
+57.3%
8.1%US$7.29US$6.20US$8.902
Oct ’24n/a
US$6.67
0%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Sep ’24US$3.15
US$6.67
+111.9%
14.3%US$7.63US$5.72n/a2
Aug ’24US$4.06
US$6.67
+64.4%
14.3%US$7.63US$5.72US$9.722
Jul ’24US$3.25
US$6.16
+89.8%
21.2%US$7.47US$4.86US$7.892
Jun ’24US$3.85
US$6.16
+60.1%
21.2%US$7.47US$4.86n/a2
May ’24US$3.30
US$5.13
+55.6%
28.6%US$6.60US$3.67n/a2
Apr ’24US$2.02
US$4.52
+123.7%
44.0%US$6.51US$2.53US$10.372
Mar ’24US$2.45
US$4.46
+82.2%
50.0%US$6.69US$2.23US$6.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$12.74
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 17:01
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Source Energy Services Ltd. est couverte par 16 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research