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Source Energy Services Évaluation
Le site SCEY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCEY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCEY.F ( $10.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SCEY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCEY.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SCEY.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$161.05m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | -0.01x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCEY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.5x | ||
GEOS Geospace Technologies | 12.9x | n/a | US$138.6m |
SND Smart Sand | 73.3x | 146.6% | US$94.9m |
PFIE Profire Energy | 9.2x | 1.3% | US$81.5m |
ESOA Energy Services of America | 6.7x | -78.2% | US$161.9m |
SCEY.F Source Energy Services | 1x | -82.5% | US$161.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCEY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCEY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SCEY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCEY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SCEY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.70 | US$11.42 +31.3% | 9.7% | US$12.53 | US$10.31 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$13.34 0% | 8.1% | US$14.43 | US$12.26 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$9.72 | US$12.47 +28.3% | 5.9% | US$13.20 | US$11.73 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$7.89 | US$12.44 +57.6% | 5.9% | US$13.17 | US$11.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$12.44 0% | 5.9% | US$13.17 | US$11.70 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$12.26 0% | 7.5% | US$13.18 | US$11.35 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$10.37 | US$11.63 +12.1% | 1.6% | US$11.81 | US$11.44 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$6.20 | US$10.03 +61.8% | 11.1% | US$11.15 | US$8.92 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$6.47 | US$8.89 +37.4% | 25.0% | US$11.11 | US$6.67 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | US$6.88 0% | 5.3% | US$7.24 | US$6.52 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | US$6.88 0% | 5.3% | US$7.24 | US$6.52 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$4.29 | US$6.74 +57.3% | 8.1% | US$7.29 | US$6.20 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | US$6.67 0% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | US$8.70 | 2 |
Sep ’24 | US$3.15 | US$6.67 +111.9% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$4.06 | US$6.67 +64.4% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | US$9.72 | 2 |
Jul ’24 | US$3.25 | US$6.16 +89.8% | 21.2% | US$7.47 | US$4.86 | US$7.89 | 2 |
Jun ’24 | US$3.85 | US$6.16 +60.1% | 21.2% | US$7.47 | US$4.86 | n/a | 2 |
May ’24 | US$3.30 | US$5.13 +55.6% | 28.6% | US$6.60 | US$3.67 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$2.02 | US$4.52 +123.7% | 44.0% | US$6.51 | US$2.53 | US$10.37 | 2 |
Mar ’24 | US$2.45 | US$4.46 +82.2% | 50.0% | US$6.69 | US$2.23 | US$6.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.